Отчетность Daiwa Securities Group Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
1 100 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
578.62 |
498.85 |
475.18 |
527.05 |
585.97 |
556.25 |
606.48 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
110.58 |
63.81 |
60.35 |
108.4 |
94.89 |
64.74 |
63.88 |
|
|
EV, млрд ¥
|
6 963.52 |
6 666.97 |
7 739.04 |
8 809.99 |
10 882.74 |
10 615.84 |
9 475.92 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
297.5 |
337.56 |
294.09 |
198.43 |
178.96 |
265.07 |
41.19 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
328.05 |
369.56 |
332.6 |
240.76 |
225.12 |
299.56 |
86.96 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-1 358.71 |
218.13 |
109.22 |
332.38 |
-439.05 |
-264.99 |
-264.99 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-1 319.25 |
304.86 |
167.19 |
390.98 |
-353.47 |
-183.75 |
-183.75 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 281.92 |
1 253.22 |
1 218.91 |
1 342.69 |
1 382.39 |
1 397.11 |
1 416.63 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
342.31 |
346.67 |
294.09 |
198.43 |
178.96 |
265.07 |
41.19 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
430.31 |
411.4 |
408.78 |
430.84 |
460.31 |
484.5 |
533.38 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
39.46 |
86.73 |
57.97 |
58.6 |
85.59 |
81.25 |
81.25 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
158.07 |
143.37 |
127.96 |
141.73 |
143.19 |
193.6 |
159.71 |
175.02 |
197.11 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
29.02 |
17.99 |
11.88 |
19.58 |
15.3 |
17.13 |
23.71 |
29.79 |
28.46 |
|
|
EV, млрд ¥
|
9 176.57 |
10 890.84 |
11 970.58 |
13 144.27 |
10 429.31 |
9 462.54 |
12 302.91 |
13 611.07 |
13 771.71 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
49.24 |
35.36 |
41.43 |
75.15 |
113.13 |
127.65 |
34.6 |
40.49 |
39.75 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
57.99 |
43.87 |
50.06 |
83.92 |
121.72 |
136.17 |
43.33 |
49.28 |
48.59 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
22.95 |
22.5 |
23.24 |
23.62 |
23.59 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
|
98.99 |
22.95 |
-183.74 |
23.24 |
23.62 |
23.59 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 340.4 |
1 382.39 |
1 409.02 |
1 437.02 |
1 397.11 |
1 416.63 |
1 476.46 |
1 512.71 |
1 467.35 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
49.24 |
35.36 |
41.43 |
75.15 |
113.13 |
127.65 |
34.6 |
40.49 |
39.75 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
120.61 |
120.17 |
114.61 |
128.91 |
120.81 |
169.05 |
122.15 |
135.58 |
156.24 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
|
34.67 |
|
81.25 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
4 043.2 |
4 477.83 |
4 380.47 |
5 249.07 |
5 152.11 |
4 969.86 |
4 408.45 |
|
|
Short Term Investments
|
|
5 461.92 |
415.95 |
16 386.19 |
17 707.78 |
17 233.33 |
541.63 |
|
|
Total Receivables
|
|
57.97 |
54.91 |
57.72 |
62.48 |
85.87 |
85.87 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.901 |
0.609 |
0.603 |
0.768 |
0.853 |
0.853 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
32 |
38.51 |
42.34 |
46.16 |
45.77 |
45.77 |
|
|
Total Current Assets
|
|
12 829.91 |
4 435.38 |
5 306.79 |
5 214.6 |
4 494.32 |
3 866.82 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
12 775.52 |
12 829.91 |
4 435.38 |
5 306.79 |
5 214.6 |
5 049.25 |
916.87 |
|
|
Активы, млрд
|
21 141.74 |
21 126.71 |
23 822.1 |
26 099.33 |
27 531.09 |
28 115.42 |
26 413.25 |
|
|
Short Term Debt
|
|
1 636.86 |
1 737.61 |
9 778.57 |
11 337.1 |
9 375.42 |
2 045.41 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2 698.71 |
|
3 153.82 |
2 808.69 |
3 018.87 |
3 018.87 |
|
|
Задолженность, млрд
|
19 771.23 |
19 870.28 |
22 564.34 |
24 507.49 |
25 891.2 |
26 457.59 |
24 737.76 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
5 834.1 |
5 801.03 |
7 113.56 |
7 948.33 |
9 830.8 |
9 574.42 |
8 571.87 |
|
|
Долг, млрд
|
9 877.29 |
10 278.86 |
11 494.03 |
13 197.4 |
14 982.92 |
14 544.27 |
12 980.31 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
5 162.45 |
5 152.11 |
4 509.7 |
4 569.31 |
4 969.86 |
4 408.45 |
4 696.35 |
4 988.91 |
5 088.11 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
18 397.78 |
17 233.33 |
21 606.99 |
1 317.26 |
1 287.12 |
|
|
Total Receivables
|
|
62.48 |
63.2 |
71.77 |
79.39 |
85.87 |
91.42 |
102.84 |
106.37 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.768 |
0.999 |
1.03 |
1.325 |
0.853 |
1.119 |
1.319 |
1.508 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
8.62 |
8.77 |
8.59 |
8.52 |
8.73 |
8.79 |
8.83 |
|
|
Total Current Assets
|
|
5 214.6 |
4 572.89 |
4 641.07 |
5 049.25 |
4 494.32 |
4 787.78 |
5 091.75 |
5 194.48 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
5 221.66 |
5 214.6 |
4 572.89 |
4 641.07 |
5 049.25 |
4 494.32 |
915.49 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
26 155.18 |
27 531.09 |
28 747.17 |
31 461.48 |
28 115.42 |
26 413.25 |
31 501.33 |
33 424.67 |
31 734.35 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
9 987.57 |
9 375.42 |
11 295.89 |
2 046.64 |
2 087.24 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
2 952.14 |
3 018.87 |
2 971.27 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
24 814.78 |
25 891.2 |
27 078.51 |
29 764.05 |
26 457.59 |
24 737.76 |
29 764.47 |
31 651.4 |
30 005.64 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
8 187.59 |
9 830.8 |
11 066.3 |
12 278.64 |
9 574.42 |
8 571.87 |
11 248.66 |
12 316.7 |
12 432.58 |
|
|
Долг, млрд
|
13 350.04 |
14 982.92 |
15 576 |
16 847.95 |
14 544.27 |
12 980.31 |
15 945.01 |
17 305.61 |
17 520.69 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.7 |
5.03 |
4.88 |
8.46 |
6.96 |
4.66 |
|
4.56 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
0.5398 |
0.3019 |
0.2685 |
0.4343 |
0.3539 |
0.2327 |
|
0.2368 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
10.53 |
10.53 |
10.53 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
7.25 |
8.35 |
1.235 |
0.7604 |
0.6502 |
0.943 |
|
0.156 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
56.7 |
74.08 |
69.99 |
45.68 |
38.42 |
53.85 |
|
14.34 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
19.11 |
12.79 |
12.7 |
20.57 |
16.19 |
11.64 |
|
10.53 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
58.92 |
6.79 |
6.79 |
10.42 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.18 |
1.3356 |
0.8723 |
1.4168 |
1.093 |
1.214 |
1.6659 |
2.07 |
1.9498 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
0.1123 |
0.067 |
0.0422 |
0.065 |
0.0513 |
0.0628 |
0.0819 |
0.0918 |
0.0873 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
0.4892 |
0.2248 |
0.1906 |
0.264 |
0.3907 |
0.4451 |
0.1178 |
0.1356 |
0.1292 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
36.69 |
30.6 |
39.12 |
59.21 |
85 |
70.33 |
27.13 |
28.16 |
24.65 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
18.36 |
12.55 |
9.28 |
13.81 |
10.68 |
8.85 |
14.85 |
17.02 |
14.44 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
190.44 |
291.01 |
258.12 |
93.19 |
75.98 |
230.74 |
|
332.55 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
242.5 |
210.19 |
55.12 |
46.55 |
180.53 |
|
270.41 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
14731 |
14731 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
17.69 |
18.41 |
34.84 |
66.61 |
110.89 |
120.22 |
4.34 |
154.44 |
161.87 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
10.69 |
12.03 |
24.03 |
52.96 |
91.51 |
101.91 |
114.2 |
131.35 |
142.26 |
|