1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.82%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-37.24%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (2902.5 ¥) выше справедливой оценки (781.19 ¥)
- Текущий уровень задолженности 2.86% увеличился за 5 лет c 2.48%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 23:41 15 Best Property and Casualty Insurance Companies Heading into 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/15-best-property-ca...
источник:
2 Марта 23:10 Japanese Insurers Will Sell Cross-Shareholdings After Scandal
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japanese-insurers-s...
источник:
24 Февраля 23:52 Japan’s Nikkei Just a Step Away From Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/57825a53-e7ab-3b09-949...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.5% | -44.5% | 1.6% |
90 дней | -51.4% | -46.7% | 6.8% |
1 год | -37.2% | -66.3% | 32.2% |
8725_T vs Сектор: MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 29.08% за последний год.
8725_T vs Рынок: MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -69.44% за последний год.
Стабильная цена: 8725_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8725_T с недельной волатильностью в -0.7162% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2902.5 ¥) выше справедливой (781.19 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2902.5 ¥) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.81) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0919) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0919) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4416) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4416) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7856) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7856) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (10.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.54%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6457%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6457%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.82% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.09%) находятся на комфортном уровне.