1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.82%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (-42.77%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (2902.5 ¥) выше справедливой оценки (937.15 ¥)
Текущий уровень задолженности 2.86% увеличился за 5 лет c 2.48%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 часов назад Here's Why Momentum in MS&AD Insurance Group (MSADY) Should Keep going
![Here's Why Momentum in MS&AD Insurance Group (MSADY) Should Keep going](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YDEF1TME4ISbdE5ju72lNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d7dcbe11345e3f8e5e71e6827fe3c4c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-momentum-...
источник:
14 Июль 20:05 Insurance Advisory Partners appoints senior adviser
![Insurance Advisory Partners appoints senior adviser](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TZc73.qJEU8ZxXurntes0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/life_insurance_international_186/34a728de183047d4396044a1824fe70f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insurance-advisory-...
источник:
7 Июль 14:53 Here's What Could Help MS&AD Insurance Group (MSADY) Maintain Its Recent Price Strength
![Here's What Could Help MS&AD Insurance Group (MSADY) Maintain Its Recent Price Strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-could-help-ms...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -24.4% | -96.9% | 3.6% |
90 дней | 4.6% | -96.8% | -13.2% |
1 год | -42.8% | -96.9% | 3.5% |
8725_T vs Сектор: MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 54.12% за последний год.
8725_T vs Рынок: MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -46.24% за последний год.
Стабильная цена: 8725_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8725_T с недельной волатильностью в -0.8226% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2902.5 ¥) выше справедливой (937.15 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2902.5 ¥) выше справедливой на 67.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0911) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0911) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7029) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7029) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6457%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6457%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.82% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.09%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке