TSE: 8725_T - MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -49.36%
Сектор: Financials

Отчетность MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			1 799.42	1 953.7	2 230		2 730
Выручка, млрд ¥	5 166.42	5 449.69	4 973.66	4 814.86	5 006.42	8 428.15	5 053.23
Чистая прибыль, млрд ¥	154.06	192.71	143.03	144.4	262.8	146.13	161.53
EV, млрд ¥	1 064.58	1 161.1	694.99	563.83	313.49	624.35	174.08
EBIT, млрд ¥	253.54	289.13	23.33	198.45	382.36	242.35	114.6
EBITDA, млрд ¥	329.29	363.24	101.68	282.51	479.47	225.97	221.59
FCF, млрд ¥	754.7	668.74	557.36	-415.02	155.56	112.52	112.52
Операционный денежный поток, млрд ¥	822.64	776.72	667.9	-323.91	236.71	194.15	194.15
Баланс стоимость, млрд ¥	849.04	962.39	1 019.47	1 078.85	1 251.28	1 232.3	3 010.6
Операционная прибыль, млрд ¥	259.94	337.84	23.33	198.45	382.36	226.82	114.6
Операционные расходы, млрд ¥	4 931.16	5 180.81	5 031.97	4 613.12	4 636.39	4 732.06	4 979.71
CAPEX, млрд ¥	67.94	107.98	110.54	91.1	81.15	81.63	81.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	1 140.69	1 379.75	1 113.27	1 413.94	4 521.19	-1 995.17	1 779.77	4 333.59	2 602.59
Чистая прибыль, млрд ¥	79.79	58.18	60.43	-94	121.53	73.58	111.62	-24.11	194.09
EV, млрд ¥	548.47	775.17	609.14	258.03	311.5	145.02	804.23	881.82	552.61
EBIT, млрд ¥	120.38	91.64	93.55	-110.66	167.9	97.63	155.46	-52.12	173.11
EBITDA, млрд ¥	110.6	82.38	86.79	-111.51	168.31	98.77	149.77	-22.96	202.42
FCF, млрд ¥					54.41	54.55	56.61	58.3	58.64
Операционный денежный поток, млрд ¥				-0.464	54.41	194.15	56.61	58.3	58.64
Баланс стоимость, млрд ¥	1 193.1	1 251.28	1 258.33	1 164.35	1 232.3	3 010.6	3 554.51	3 578.3	3 862.48
Операционная прибыль, млрд ¥		82.38	86.79	-110.66	168.31	97.63	149.77	-22.96	202.42
Операционные расходы, млрд ¥	1 080.59	1 265.24	1 133.18	1 528.96	804.68	2 092.8	1 767.36	-4 356.55	414.56
CAPEX, млрд ¥				32.71		81.63

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1 481.69	1 474.31	1 846.23	2 057.79	2 357.04	2 725.54	2 771.98
Short Term Investments		1 544.41	1 666.49	275.46	273.61	322.65	322.65
Total Receivables		97.24	160.09	175.74	146.49		146.49
Амортизация, млрд		74.12	78.35	84.06	97.11	106.99	106.99
Total Current Assets		6 002.55	1 846.23	2 057.79	7 103.02	2 771.98	2 771.98
Чистые активы, млрд	2 941.68	2 751.3	2 452.88	3 085.37	3 259.65	2 844.96	476.71
Активы, млрд	22 472.93	23 132.54	23 196.46	24 142.56	25 033.85	24 977.54	25 000.43
Short Term Debt		98.39	6.48	5.37	103.66	106.36	106.36
Long Term Debt		659.09	809.09	1 034.97	906.86	743.06	743.06
Задолженность, млрд	19 504.54	20 354.49	20 702.42	21 015.91	21 731.1	22 085.98	714.74
Чистый долг, млрд	-923.5	-815.21	-1 037.13	-1 248.7	-1 574.13	-2 014.64	-2 057.24
Долг, млрд	558.19	659.09	809.09	809.09	782.9	710.9	714.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2 320.6	2 357.04	2 430.44	2 676.41	2 725.54	2 771.98	2 643.7	2 882.9	3 021.44
Short Term Investments					152.85	322.65	188.78	582.09	188.41
Total Receivables			148.03	151.56	152.85		188.78
Амортизация, млрд				-0.851	0.411	1.138	28.3	29.15	29.32
Total Current Assets			2 430.44	2 676.41	2 725.54	2 771.98	2 643.7	2 882.9	3 021.44
Чистые активы, млрд	3 343	3 259.65	3 128.81	2 832.03	2 844.96	476.71	471.84
Активы, млрд	24 970.55	25 033.85	25 217.39	25 426.17	24 977.54	25 000.43	25 371.35	25 662.45	25 842.31
Short Term Debt						106.36
Long Term Debt			782.9	760.9	710.9	743.06	714.78	715.12	715.26
Задолженность, млрд	21 585.83	21 731.1	22 044.22	22 548.49	22 085.98	745.92	21 767.96	802.93	863.84
Чистый долг, млрд	-1 431.51	-1 574.13	-1 647.54	-1 915.51	-2 014.64	-2 057.24	-1 928.92	-2 167.79	-2 306.18
Долг, млрд	889.09	782.9	782.9	760.9	710.9	714.74	714.78	715.12	715.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS											259.98	328.6	248.22	255.65	465.27	267.18		99.9
Цена акции ао	2055	2400	1959	1541	1353	2484	2929.5	3517	3672	3675	3409	3498	3124	3464	3995	4554	0	0
Число акций ао, млн												586.44	576	564	554	538.97		1616.89
FCF/акцию											1273.61	1140.34	967.26	-734.76	275.41	208.77		69.59

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	143.02	104.29	110.48	-171.87	222.19	137.72	208.79	-45.32	365.18
FCF/акцию					33.51	102.06	106	109.94	110.33

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.45	6.77	5.5	5.21	8.28	4.79		5.15	5.54
ROA, %	0.7049	0.8451	0.6175	0.6101	1.0688	0.5844		0.6457	0.83
ROS, %					0	3.2	3.2	3.2	9.88
ROCE, %	1.2557	1.3924	0.111	0.9079	1.6966	0.9694		0.5159	1.63
Рентаб EBITDA, %	6.37	6.67	2.04	5.87	9.58	2.68		4.39	13.91
Чистая рентаб, %	2.98	3.54	2.88	3	5.25	1.73		3.2	9.88
Operation Margin, %						2.27	2.27	2.27	11.53

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.49	1.773	1.8403	-2.94	3.95	2.46	3.71	-0.7643	5.75	5.54
ROA, %	0.3212	0.2327	0.2405	-0.3712	0.4822	0.2944	0.4432	-0.0945	0.7537	0.83
ROCE, %	0.5414	0.409	0.4154	-0.4897	0.7238	0.4099	0.6712	-0.2312	0.7606	1.63
Рентаб EBITDA, %	9.7	5.97	7.8	-7.89	3.72		8.41	-0.53	7.78	13.91
Чистая рентаб, %	7	4.22	5.43	-6.65	2.69		6.27	-0.56	7.46	9.88

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3848	0.3626	0.3483	0.3764	0.4751	0.2955		0.4416	1.63
P/BV	0.6698	0.7114	0.6945	0.5797	0.79	0.9127		0.0919	0.69
P/E	12.9	10.26	12.11	12.55	9.05	17.04		13.81	20.45
P/FCF						24.26	24.26	24.26	1.13
E/P						0.0592	0.0592	0.0592	0.66
EV/EBITDA	3.23	3.2	6.83	1.9958	1.6776	2.11		0.7856	12.12
EV/S						0.0325	0.0344	0.0344
Debt/EBITDA	1.6951	1.8145	7.96	2.86	1.6328	3.23	3.23	3.23	-8.23
Netdebt/Ebitda						-9.28	-9.28	-9.28	8.41
Debt/Ratio						0.0286	0.0286	0.0286	0.12
Debt/Equity						1.4993	1.4993	1.4993	16.91
Debt/Net Income						4.42	4.42	4.42	45.41
Бета					0.56	0.3817	-3.87	-3.87	0.22
Индекс Альтмана					0	0.2511	0.2384	0.2384	-0.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4079	0.4693	0.4703	0.4349	0.2769	0.4504	0.4891	0.3542	0.4246	1.63
P/BV	0.585	0.7113	0.7112	0.7553	0.8045	0.0908	0.7579	0.1227	0.1145	0.69
P/E	9.95	8.94	11.19		16.04	13.74	12.82		8.07	20.45
EV/EBITDA	1.9532	2.11	2.08	1.5336	1.3785	0.5984	3	2.41	1.3542	12.12
Debt/EBITDA	8.04	9.5	9.02	-6.82	4.22	7.24	4.77		3.53	-8.23

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										79.89	79.29	83.86	84.93	90.26	106.75			106.75
Дивиденд	27	54	54	54	54	55	57	71	105	135	135	145	150	157.5	197.5	220	120	220
Див доход, ао, %	1.3139	2.25	2.76	3.5	3.78	1.9949	1.9457	2.02	2.86	3.67	3.92	4.09	4.8	4.55	4.94	11.82	13.01	11.82	4.59
Дивиденды / прибыль, %											51.86	41.14	58.63	58.82	34.35	66.09		66.09	58.81

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	53.28	106.75
Дивиденды / прибыль, %		145.08	58.81

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	286.23	304.14	304.51	278.99	302.62	345.38		345.47
Расходы на обслуживание долга		10.96	13.36	15.48	15.48	7.98		10.38
Персонал, чел					39962	39962	38584

Investing Port

TSE: 8725_T - MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Отчетность MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное