T&D Holdings, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.99%) больше среднего по сектору (2.3%).
Минусы
Цена (2649 ¥) выше справедливой оценки (2600.64 ¥)- Доходность акции за последний год (40.61%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.7512% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| T&D Holdings, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | 3.1% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | 8.5% | 126.3% | 8% |
| 1 год | 40.6% | 16996.3% | 33% |
8795_T vs Сектор: T&D Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "" на -16955.71% за последний год.
8795_T vs Рынок: T&D Holdings, Inc. превзошел рынок на 7.59% за последний год.
Стабильная цена: 8795_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8795_T с недельной волатильностью в 0.7809% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2649 ¥) выше справедливой (2600.64 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2649 ¥) выше справедливой на 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.11) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.11) выше чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8664) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8664) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4048) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4048) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4508) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4508) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.2884%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.2884%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7642%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7642%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.99% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.99% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.99% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (216.18%) находятся на не комфортном уровне.
