1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.93%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (26.14%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2649 ¥) выше справедливой оценки (2366.62 ¥)
Текущий уровень задолженности 0.7512% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.16%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 01:03 S&P 500 Edges Higher; Tesla Jumps After Deliveries Beat Forecasts
![S&P 500 Edges Higher; Tesla Jumps After Deliveries Beat Forecasts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I7mEbXbWRDK.zzcYnU3A3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/2bf4d45b71e62bd34c0c2835302d30f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/01f76322-4ffa-3ead-b4c...
источник:
26 Май 21:21 U.S. Stocks Rise As Tech Leads Rebound
![U.S. Stocks Rise As Tech Leads Rebound](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i0iNj4v1_6GrOe0a_lX70Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/e6e8173862e41f9011caf5adae8e6ed1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9b8f77d5-fe5f-3b7d-97c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
T&D Holdings, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -12.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 1.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 26.1% | -100% | 3.7% |
8795_T vs Сектор: T&D Holdings, Inc. превзошел сектор "" на 126.14% за последний год.
8795_T vs Рынок: T&D Holdings, Inc. превзошел рынок на 22.47% за последний год.
Стабильная цена: 8795_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8795_T с недельной волатильностью в 0.5027% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2649 ¥) выше справедливой (2366.62 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2649 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (70.11) выше чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (70.11) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8546) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8546) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3993) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3993) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.5611) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.5611) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -56.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-56.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.16%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7642%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7642%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (216.18%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке