Отчетность T&D Holdings, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
1 160 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
2 035.05 |
2 040.8 |
2 210.53 |
1 702.16 |
2 126.81 |
2 126.81 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
72.83 |
67.1 |
162.32 |
14.18 |
-131.77 |
-132.15 |
|
|
EV, млрд ¥
|
34.55 |
-144.59 |
-6.34 |
265.55 |
-165.59 |
-153.89 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
102.8 |
98.47 |
191.77 |
24.38 |
-102.63 |
-127.26 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
120.91 |
117.12 |
211.61 |
44.59 |
-81.44 |
-106.07 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
557.04 |
567.26 |
489.4 |
-404.87 |
-329.92 |
-329.92 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
576.96 |
591.1 |
500.49 |
-396.88 |
-307.63 |
-307.63 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 154.19 |
1 116.82 |
1 545.71 |
1 381.91 |
987.17 |
987.17 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
208.15 |
98.47 |
191.77 |
24.38 |
-102.63 |
-127.26 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1 950.82 |
1 960.89 |
2 019.41 |
1 679.23 |
2 230.78 |
2 341.77 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
19.91 |
23.84 |
11.08 |
7.99 |
22.29 |
22.29 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
54.8 |
606.7 |
586.75 |
473.28 |
460.08 |
548.28 |
506.55 |
801.59 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-39.89 |
-59.22 |
-88.82 |
-19.25 |
35.44 |
18.98 |
24.06 |
21.77 |
|
|
EV, млрд ¥
|
277.2 |
220.35 |
-3.15 |
55.75 |
-165.59 |
116.77 |
518.34 |
-1 003.15 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-59.24 |
-50.6 |
-78.84 |
-13.13 |
39.94 |
26.22 |
4.31 |
-0.014 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-57.78 |
-49.17 |
-77.4 |
-11.71 |
41.41 |
27.73 |
5.83 |
5.23 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
10.64 |
10.64 |
13.4 |
7.56 |
10.48 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
59.25 |
10.64 |
-307.63 |
13.4 |
7.56 |
10.48 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
1 381.91 |
1 176.17 |
979.59 |
869.97 |
987.17 |
1 161.76 |
1 140.28 |
1 173.85 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-59.24 |
-50.6 |
-78.84 |
-13.13 |
39.94 |
26.22 |
4.31 |
-0.014 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
114.34 |
657.7 |
665.8 |
486.83 |
420.45 |
520.3 |
-502.24 |
70.33 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
11.74 |
|
22.29 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
824.24 |
861.77 |
1 020.25 |
890.67 |
1 140.8 |
1 140.8 |
|
|
Short Term Investments
|
765.48 |
970.62 |
163.5 |
156.18 |
138.33 |
138.33 |
|
|
Total Receivables
|
127.6 |
135.98 |
181.88 |
171.32 |
44.93 |
44.93 |
|
|
Амортизация, млрд
|
18.11 |
18.65 |
19.84 |
20.21 |
21.18 |
21.18 |
|
|
Total Current Assets
|
3 606.47 |
861.77 |
1 020.25 |
4 456.97 |
1 140.8 |
1 140.8 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
3 606.47 |
861.77 |
1 020.25 |
4 456.97 |
1 140.8 |
382.43 |
|
|
Активы, млрд
|
15 794.71 |
16 520.14 |
17 877.28 |
17 813.41 |
16 773.87 |
16 773.88 |
|
|
Short Term Debt
|
6 |
6 |
6 |
5 |
126 |
126 |
|
|
Long Term Debt
|
123.04 |
193 |
195.47 |
214.81 |
166.2 |
166.2 |
|
|
Задолженность, млрд
|
14 635.12 |
15 396.99 |
16 324.12 |
16 423.9 |
15 780.2 |
15 780.2 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-695.21 |
-668.77 |
-857.25 |
-728.68 |
-1 014.8 |
-1 014.8 |
|
|
Долг, млрд
|
129.04 |
193 |
163 |
162 |
126 |
126 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
890.67 |
851.7 |
978.92 |
1 117.01 |
1 140.8 |
1 154.45 |
963.32 |
2 324.39 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
155.51 |
138.33 |
170.94 |
159.7 |
158.51 |
|
|
Total Receivables
|
|
162 |
154.31 |
56.29 |
44.93 |
59.79 |
57.96 |
69.22 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
1.43 |
1.437 |
1.42 |
1.463 |
1.513 |
1.517 |
5.24 |
|
|
Total Current Assets
|
|
851.7 |
978.92 |
1 117.01 |
1 140.8 |
1 154.45 |
963.32 |
2 552.11 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
890.67 |
851.7 |
978.92 |
1 117.01 |
1 140.8 |
381.49 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
17 813.41 |
17 706.68 |
17 398.43 |
17 043.86 |
16 773.87 |
16 994.44 |
16 850.36 |
16 944.03 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
6 |
6 |
126 |
8 |
8 |
8 |
|
|
Long Term Debt
|
|
163 |
157 |
120 |
166.2 |
128 |
128 |
128 |
|
|
Задолженность, млрд
|
16 423.9 |
16 523.27 |
16 411.41 |
16 166.35 |
15 780.2 |
15 826.16 |
15 704.52 |
15 764.81 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-728.68 |
-688.7 |
-815.93 |
-991.01 |
-1 014.8 |
-1 026.45 |
-835.32 |
-2 196.39 |
|
|
Долг, млрд
|
162 |
163 |
163 |
126 |
126 |
128 |
128 |
128 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
6.32 |
5.91 |
12.19 |
0.9687 |
-11.12 |
|
-11.16 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
0.469 |
0.4153 |
0.9438 |
0.0795 |
-0.762 |
|
-0.7642 |
4.09 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
-6.21 |
-6.21 |
-6.21 |
9.86 |
|
|
ROCE, %
|
0.6512 |
0.5966 |
1.0736 |
0.137 |
-0.6129 |
|
-0.76 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
5.94 |
5.74 |
9.57 |
2.62 |
-3.83 |
|
-4.99 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
3.58 |
3.29 |
7.34 |
0.83 |
-6.2 |
|
-6.21 |
9.86 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
-5.98 |
-5.98 |
-5.98 |
10.42 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-2.56 |
-3.96 |
-6.48 |
-1.6092 |
3.37 |
1.895 |
2.36 |
2.02 |
8.25 |
|
|
ROA, %
|
-0.2212 |
-0.3334 |
-0.506 |
-0.1118 |
0.2096 |
0.1124 |
0.1422 |
0.1288 |
4.09 |
|
|
ROCE, %
|
-0.3303 |
-0.2825 |
-0.4448 |
-0.0752 |
0.2323 |
0.1541 |
0.0255 |
-8.3E-5 |
7.99 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-105.43 |
-8.1 |
-13.19 |
-2.47 |
9 |
5.06 |
1.15 |
0.65 |
15.12 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-72.8 |
-9.76 |
-15.14 |
-4.07 |
7.7 |
3.46 |
4.75 |
2.72 |
9.86 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
295.86 |
299.76 |
289.93 |
319.85 |
324.22 |
|
324.22 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.907 |
1.03 |
1.55 |
1.69 |
1.72 |
|
1.723 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
20016 |
20016 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
80.84 |
86.4 |
89.79 |
66.15 |
81.87 |
76.36 |
86.37 |
80.28 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.437 |
0.44 |
0.455 |
0.45 |
0.378 |
0.215 |
0.506 |
0.35 |
|