1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-41.68%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Минусы
- Цена (1569.5 ¥) выше справедливой оценки (1506.8 ¥)
- Текущий уровень задолженности 45.79% увеличился за 5 лет c 41.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.91%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:41 Astellas, BioLabs and Mitsui Fudosan Announce a Collaboration to Enhance the Life Science Ecosystems in Tsukuba and Kashiwa-no-ha, Japan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astellas-biolabs-mi...
источник:
6 Апреля 22:39 Astellas Establishes Open Innovation Hub for Tumor Microenvironment Research with Cutting-Edge Spatial Biology, in Mitsui Fudosan's "MITSUI LINK-Lab KASHIWA-NO-HA 1"
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/astellas-establishe...
источник:
30 Марта 23:32 Stocks Gain After Fed Holds Rates Steady
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3f5b81d1-8730-3c40-b5d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -56.9% | -99.9% | 9.1% |
1 год | -41.7% | -99.9% | 31.7% |
8801_T vs Сектор: Mitsui Fudosan Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 58.23% за последний год.
8801_T vs Рынок: Mitsui Fudosan Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -73.33% за последний год.
Стабильная цена: 8801_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8801_T с недельной волатильностью в -0.8015% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1569.5 ¥) выше справедливой (1506.8 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1569.5 ¥) выше справедливой на 4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у сектора в целом (43.33).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.99) ниже чем у рынка в целом (57.56).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.259) ниже чем у сектора в целом (1.6122).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.259) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.346) ниже чем у сектора в целом (7.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.346) ниже чем у рынка в целом (22.59).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у сектора в целом (21.64).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.53) ниже чем у рынка в целом (36.85).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.08%) ниже средней доходности за 5 лет (3.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.08%) превышает доходность по сектору (-31.32%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.91%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.91%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.31%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.38%) находятся на комфортном уровне.