Mitsubishi Estate Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (67.91%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).- Текущий уровень задолженности 41.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 42.68%.
Минусы
Цена (2807.5 ¥) выше справедливой оценки (1212.13 ¥)- Дивиденды (1.9618%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mitsubishi Estate Co., Ltd. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | 0.3% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | 38.5% | -100% | 5.8% |
| 1 год | 67.9% | -100% | 35% |
8802_T vs Сектор: Mitsubishi Estate Co., Ltd. превзошел сектор "Real Estate" на 167.9% за последний год.
8802_T vs Рынок: Mitsubishi Estate Co., Ltd. превзошел рынок на 32.87% за последний год.
Стабильная цена: 8802_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8802_T с недельной волатильностью в 1.306% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2807.5 ¥) выше справедливой (1212.13 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2807.5 ¥) выше справедливой на 56.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.45) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.45) ниже чем у рынка в целом (65.8).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.865) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.865) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4942) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4942) ниже чем у рынка в целом (30.77).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.78) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.78) ниже чем у рынка в целом (44.98).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.2%) ниже средней доходности за 5 лет (4.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.2%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9618% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9618% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9618% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.2%) находятся на комфортном уровне.
