TSE: 8802_T - Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Доходность за полгода: +48.43%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 230		2 200
Выручка, млрд ¥	1 194.05	1 263.28	1 302.2	1 207.59	1 370	1 351.24	1 377.83
Чистая прибыль, млрд ¥	120.44	134.61	148.45	135.66	176.23	194.97	165.34
EV, млрд ¥	4 686.47	4 922.39	4 366.89	4 935.1	4 230	4 984.12	4 703.95
EBIT, млрд ¥	197.27	217.07	240.77	224.39	278.98	306.65	302.57
EBITDA, млрд ¥	280.38	300.69	351.88	331.16	404.87	415.25	399.2
FCF, млрд ¥	3.77	60.87	9.91	-112.43	-49.02	-171.08	-16.61
Операционный денежный поток, млрд ¥	293.34	345.95	341.77	207.41	280.09	145.48	269.91
Баланс стоимость, млрд ¥	1 698.67	1 770.95	1 734.75	1 852.13	2 003.42	2 172.66	2 157.75
Операционная прибыль, млрд ¥	213.05	229.18	240.77	224.39	278.98	306.65	296.7
Операционные расходы, млрд ¥	90.77	93.13	94.39	93.37	95.79	99.38	100.33
CAPEX, млрд ¥	289.57	285.09	331.86	319.84	329.11	316.56	286.52

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	325.55	444.92	305.37	289.2	311.76	471.5	292.47	295.47	338.52
Чистая прибыль, млрд ¥	31.86	81.04	61.55	25.91	26.47	62.53	19.27	22.28	36
EV, млрд ¥	4 636.04	4 955.57	5 257.02	5 246.87	5 020.5	4 671.23	5 028.88	5 390.13	5 489.33
EBIT, млрд ¥	52.98	106.64	83.52	58.56	57.93	96.69	52.75	41.49	56.51
EBITDA, млрд ¥	76.59	138.42	111.09	80.68	85.06	122.36	76.94	66.37	82.51
FCF, млрд ¥	65.98	-6.04	-99.4	-35.22	-30.42	148.43	-75.18	-23.84	-45.94
Операционный денежный поток, млрд ¥	112.91	105.24	-17.72	29.71	28.24	229.68	21.5	54.64	64.91
Баланс стоимость, млрд ¥	1 907.47	2 003.42	2 077.3	2 151.25	2 172.66	2 157.75	2 176.07	2 259.17	2 265.12
Операционная прибыль, млрд ¥	60.68	106.64	83.52	58.56	57.93	96.69	48.4	41.91	56.51
Операционные расходы, млрд ¥	23.69	27.7	22.83	24.7	24.15	28.65	27.19	25.6	28.68
CAPEX, млрд ¥	46.93	111.28	81.68	64.93	58.67	81.24	96.67	78.49	110.85

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	287.15	176.81	666.07	670.85	280.46	276.11	225.01
Short Term Investments		394.15	458.18	500.81	628.8	719.99	719.99
Total Receivables		449.77	50.34	52.03	60.65	69.99	69.99
Товарно материальные запасы		361.45	329.3	364.83	347.39	493.54	493.54
Амортизация, млрд		83.62	87.61	92.13	94.13	96.63	96.63
Total Current Assets		1 072.87	1 115.63	1 164.04	1 356.79	1 616.6	1 616.6
Чистые активы, млрд	1 229.04	1 072.87	1 115.63	1 164.04	1 356.79	1 830.98	4 416.21
Активы, млрд	5 803.68	5 774.19	5 858.24	6 072.52	6 493.92	7 012.77	6 871.96
Short Term Debt		392.22	373.63	384.43	351.98	431.6	431.6
Long Term Debt		1 922.78	2 054.26	2 141.24	2 385.57	2 439.61	2 439.61
Задолженность, млрд	3 924.6	3 817.09	3 917.03	4 011.07	4 257.49	4 597.17	4 492.02
Чистый долг, млрд	2 189.73	2 138.19	2 220	2 354.01	2 503.76	2 742.52	2 645.2
Долг, млрд	2 476.88	2 315	373.63	384.43	2 990	3 018.64	2 870.21

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	243.04	233.12	289.95	275.48	276.11	225.01	177.01	355.92	327.11
Short Term Investments		628.8	629.08	710.43	777.41	719.99	736.84	840.25	938.1
Total Receivables		60.65	46.1	49.06	49.02	69.99	57.34	60.49	65.81
Товарно материальные запасы		347.39	462.46	509.73	612.01	493.54	525.24	533.35	634.57
Амортизация, млрд			27.58	24.1	24.44	24.62	24.19	24.87	26
Total Current Assets		1 356.79	1 513.12	1 628.43	1 830.98	1 616.6	1 588.62	1 882.2	2 090.01
Чистые активы, млрд	1 322.38	1 356.79	1 513.12	1 628.43	1 830.98	4 416.21	4 456.76
Активы, млрд	6 370.78	6 493.92	6 716.83	6 903.95	7 012.77	6 871.96	6 944.95	7 373.28	7 555.27
Short Term Debt		351.98	643.91	641.6	527.9	431.6	395.79	602.66	605.76
Long Term Debt		2 384.9	2 298.34	2 343.49	2 490.74	2 439.61	2 566.14	2 606.49	2 741.14
Задолженность, млрд	4 244.25	4 257.49	4 404.21	4 501.08	4 597.17	4 492.02	4 545.65	4 887.08	5 061.48
Чистый долг, млрд	2 502.08	2 503.76	2 652.29	2 709.62	2 742.52	2 645.2	2 784.92	2 853.23	3 019.78
Долг, млрд	2 745.12	2 736.88	2 942.24	2 985.09	3 018.64	2 870.21	2 961.93	3 209.15	3 346.89

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	86.76	96.96	108.63	101.33	132.8	147.38		125.53
Цена акции ао					1682.5	1710	2026.5	2807.5
Число акций ао, млн		1388.28	1366	1338	1332	1296.25		1317.18
FCF/акцию	2.71	43.84	7.25	-83.98	-36.79	-129.33		-12.61

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	23.8	60.55	46.53	19.59	20.01	48.24	14.93	17.5	28.27
FCF/акцию	49.3	-4.51	-75.14	-26.62	-23	114.51	-58.26	-18.73	-36.08

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.32	7.76	8.47	7.56	9.37	9.34		7.95	9.00
ROA, %	2.13	2.33	2.55	2.27	2.92	2.89		2.47	3.39
ROS, %					0	12	12	12	29.32
ROCE, %	3.84	4.27	4.64	4.15	4.76	5		5.03	5.21
Рентаб EBITDA, %	23.48	23.8	27.02	27.42	22.67	30.73		28.97	45.56
Чистая рентаб, %	10.09	10.66	11.4	11.23	12.91	14.43		12	29.32
Operation Margin, %						21.53	21.53	21.53	34.01

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.6978	4.24	3.15	1.2923	1.2798	2.95	0.8954	1.0229	1.6342	9.00
ROA, %	0.5017	1.2598	0.9319	0.3805	0.3804	0.9008	0.2789	0.3112	0.4823	3.39
ROCE, %	0.9555	1.8849	1.4539	1.0031	0.9729	1.6133	0.8679	0.6704	0.8974	5.21
Рентаб EBITDA, %	23.53	31.11	36.38	27.9	27.29	25.95	26.31	22.46	24.37	45.56
Чистая рентаб, %	9.79	18.21	20.16	8.96	8.49	13.26	6.59	7.54	10.63	29.32

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.09	2.2	1.6487	2.14	1.64	1.6589		1.4942	7.08
P/BV	1.3287	1.4226	1.106	1.2521	1.04	0.928		0.865	1.38
P/E	20.73	20.68	14.46	19.03	12.73	11.5		12.45	46.12
P/FCF						-132.45	-132.45	-132.45	2.39
E/P						0.0752	0.0752	0.0752	0.26
EV/EBITDA	16.71	16.37	12.41	14.9	10.49	12		11.78	21.72
EV/S						3.41	3.41	3.41
Debt/EBITDA	8.83	7.7	6.9	7.62	7.14	7.19	7.19	7.19	8.88
Netdebt/Ebitda						6.63	6.63	6.63	7.28
Debt/Ratio						0.4177	0.4177	0.4177	0.42
Debt/Equity						0.6499	0.6499	0.6499	162.07
Debt/Net Income						17.36	17.36	17.36	14.87
Бета					0.52	1.3905	2.46	2.46	0.34
Индекс Альтмана					0	1.7735	1.7735	1.7735	0.96

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5993	1.8168	1.9505	1.871	1.6923	1.4902	1.667	1.8857	1.7876	7.08
P/BV	1.0035	1.0963	1.1263	1.0559	0.943	0.8513	0.9353	1.0204	0.9903	1.38
P/E	15.92	14.58	13.46	12.75	11.74	11.63	18.47	19.84	17.86	46.12
EV/EBITDA	14.84	13.95	13.7	12.9	12.09	11.7	13.78	15.37	15.77	21.72
Debt/EBITDA	35.84	19.77	26.48	37	35.49	23.46	38.5	48.36	40.57	8.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		31.91	37.76	44.1	40.12	46.79	51.69			51.58
Дивиденд	8	8	8	8	8	9	11	16	16	14	12	12	12	12	12	15	18	23	27	32	30	16	38	39	20	39
Див доход, ао, %	0.6294	0.7605	0.8743	0.7843	0.6683	0.4923	0.378	0.5387	1.3072	0.9466	0.8351	0.916	0.7552	0.4219	0.4585	0.5864	0.7762	1.1491	1.4827	1.5948	1.6667	0.9972	2.26	1.9618	2.17	1.9618	3.96
Дивиденды / прибыль, %																			26.5	28.05	29.71	29.57	29.37	26.51		31.2	71.34

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	21.59	0.023	26.47	0.025	25.17	0.034	24.63	0.044	25.49
Дивиденды / прибыль, %	67.78	0.0284	43	0.0965	95.09	0.0544	127.81	0.1975	70.81	71.34

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.284	0.579	0.906	0.871	0.8	0.802		0.873
Расходы на обслуживание долга		23.5	21.62	20.74	23.7	23.7		25
Всего задолженность			664	662.44
Персонал, чел					10202	10202	10655

Investing Port

TSE: 8802_T - Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Отчетность Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное