1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.42%) больше среднего по сектору (3.94%).
- Доходность акции за последний год (-12.71%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
- Цена (162800 ¥) выше справедливой оценки (106948.69 ¥)
- Текущий уровень задолженности 43.28% увеличился за 5 лет c 42.62%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 03:10 Dow Jones Futures: S&P 500 Rallies To New Highs; Nvidia Stock Reverses Lower
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/f8392466-c8e9-35dc-8a4...
источник:
18 Июнь 03:05 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 02:34 S&P 500 Gains and Losses Today: Autodesk Jumps After Reports of Activist Stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tokyu REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | -1.8% | -99.8% | -5.5% |
1 год | -12.7% | -99.8% | 14.8% |
8957_T vs Сектор: Tokyu REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 87.12% за последний год.
8957_T vs Рынок: Tokyu REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -27.55% за последний год.
Стабильная цена: 8957_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8957_T с недельной волатильностью в -0.2444% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (162800 ¥) выше справедливой (106948.69 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (162800 ¥) выше справедливой на 34.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.5) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4972) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4972) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.08) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.08) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.2%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.78%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.78%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.42% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.56%) находятся на комфортном уровне.