Frontier Real Estate Investment Corporation (8964) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Frontier Real Estate Investment Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (458000 ¥) выше справедливой оценки (242480.75 ¥)
Дивиденды (7.56%) меньше среднего по сектору (76.94%).
Доходность акции за последний год (-10.43%) ниже чем средняя по сектору (-1.3%).
Текущий уровень задолженности 38.68% увеличился за 5 лет c 31.31%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.63%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

30 ноября 09:00 Глава МФЦ «Астана» — РБК: «Рынок Казахстана только в начале пути»

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Frontier Real Estate Investment Corporation	Real Estate	Индекс
7 дней	-1.2%	-0%	-1.9%
90 дней	-10.4%	-0%	2.6%
1 год	-10.4%	-1.3%	16.5%

8964 vs Сектор: Frontier Real Estate Investment Corporation значительно отстал от сектора "Real Estate" на -9.13% за последний год.

8964 vs Рынок: Frontier Real Estate Investment Corporation значительно отстал от рынка на -26.93% за последний год.

Стабильная цена: 8964 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 8964 с недельной волатильностью в -0.2006% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.43

P/S: 8.33

Больше данных по 8964

3.2. Выручка

EPS	21902.98
ROE	6.79%
ROA	3.56%
ROIC	8.09%
Ebitda margin	55.92%

Больше данных по 8964

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (458000 ¥) выше справедливой (242480.75 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (458000 ¥) выше справедливой на 47.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.43) ниже чем у сектора в целом (97.34).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.43) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (73.03).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у сектора в целом (76.15).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.33) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.81) ниже чем у сектора в целом (84.22).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.81) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.33%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.85%) ниже средней доходности за 5 лет (3.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.85%) ниже доходности по сектору (4.43%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.79%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.79%) ниже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.56%) выже чем у сектора в целом (3.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.09%) выже чем у сектора в целом (7.54%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.09%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (38.68%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.31% до 38.68%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1097.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.56% ниже средней по сектору '76.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (101.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Frontier Real Estate Investment Corporation

Перейти на форум акций "Frontier Real Estate Investment Corporation" ⇨

Investing Port

TSE: 8964 - Frontier Real Estate Investment Corporation

Анализ компании Frontier Real Estate Investment Corporation