Frontier Real Estate Investment Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.09 | 89.16 | -95.42% | 14.72 | -72.24% |
| P/S |
|
1.67 | 76.33 | -97.82% |
|
|
| P/BV |
|
0.2777 | 73.05 | -99.62% |
|
|
| P/FCF |
|
47.58 | 19.54 | 143.5% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.9 | 85.07 | -88.37% |
|
|
| Ev/S |
|
5.53 | 78.99 | -92.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
29.98 | -47.33 | -163.34% |
|
|
| E/P |
|
0.0464 | 0.7854 | -94.09% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
55.92 | 34.51 | 62.02% | 64.15 | -12.83% |
| ROE |
|
6.79 | 7.93 | -14.39% |
|
|
| ROA |
|
3.56 | 3.56 | -0.0247% |
|
|
| ROIC |
|
8.09 | 7.54 | 7.38% |
|
|
| ROS |
|
40.75 | 22.12 | 84.21% |
|
|
| ROCE |
|
7.15 | -8.35 | -185.63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
8 | 7.35 | 8.87% | 7.73 | +3.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.92 | 3.78 | 83.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3868 | 0.3631 | 6.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4287 | 119.12 | -99.64% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.98 | 11.2 | -1.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
33.92 | 77.39 | -56.17% | 10.02 | +238.65% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.12 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8394 | -6.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.18 | -310.62 | -98.98% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.02 | 75.95 | -86.81% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
99.45 | 60.85 | 63.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-43.47 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
38.13 | 420.98 | -90.94% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
11.83 | 717.31 | -98.35% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
16.98 | 1132.14 | -98.5% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-135.52 | -808.08 | -83.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
7.24 | 67.13 | -89.21% |
IP Score
4.86/10
