TSE: 8964 - Frontier Real Estate Investment Corporation

Доходность за полгода: -6.77%
Дивидендная доходность: +33.92%
Сектор: Real Estate

Frontier Real Estate Investment Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
4.09 89.16 -95.42% 14.72 -72.24%
P/S 1.67 76.33 -97.82%
P/BV 0.2777 73.05 -99.62%
P/FCF 47.58 19.54 143.5%
Ev/Ebitda 9.9 85.07 -88.37%
Ev/S 5.53 78.99 -92.99%
Ev/FCF 29.98 -47.33 -163.34%
E/P 0.0464 0.7854 -94.09%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
55.92 34.51 62.02% 64.15 -12.83%
ROE 6.79 7.93 -14.39%
ROA 3.56 3.56 -0.0247%
ROIC 8.09 7.54 7.38%
ROS 40.75 22.12 84.21%
ROCE 7.15 -8.35 -185.63%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
8 7.35 8.87% 7.73 +3.45%
Nеt Debt/Ebitda 6.92 3.78 83.24%
Debt/Ratio 0.3868 0.3631 6.52%
Debt/Equity 0.4287 119.12 -99.64%
Debt/Net Income 10.98 11.2 -1.93%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
33.92 77.39 -56.17% 10.02 +238.65%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.12 -100%
DSI 0.7857 0.8394 -6.4%
Средний рост дивидендов -3.18 -310.62 -98.98%
Средний процент за 5 лет 10.02 75.95 -86.81%
Средний процент для выплат 99.45 60.85 63.42%
Разница со средней разницей по сектору -43.47

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
38.13 420.98 -90.94%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 11.83 717.31 -98.35%
Импульс роста Net Income за 5 лет 16.98 1132.14 -98.5%
Импульс роста FCF за 5 лет -135.52 -808.08 -83.23%
Импульс роста EPS за 5 лет 7.24 67.13 -89.21%
IP Score
4.86/10

Похожие компании

Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке