1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.73%) выше чем средняя по сектору (-99.83%).
Минусы
Цена (265900 ¥) выше справедливой оценки (90364.26 ¥)
Дивиденды (0.6063%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 42.51% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=4.3%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 23:00 Social Media Should Come With A Warning Label, Surgeon General Says
![Social Media Should Come With A Warning Label, Surgeon General Says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_WJ6vZ4Y0NJIQE4spB2X2w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/602e2908cd492e2764ba3ee0466168d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/851cf388-1d98-3ef5-b5e...
источник:
17 Июнь 22:15 Microsoft Stock Hits Record High On AI Adoption Trend
![Microsoft Stock Hits Record High On AI Adoption Trend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uU9EqmUCPZ6SS3wAvCXj6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/73719136c2db3f3489f33f9770838b7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/bd896528-5e02-3e6e-a22...
источник:
17 Июнь 21:32 Dell Stock Jumps as Morgan Stanley Pounds the Table
![Dell Stock Jumps as Morgan Stanley Pounds the Table](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nI7a9MxGJx3ZGsKRiD9dVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/c82d7ba93247c279ced0266def2bb4f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a04b832e-6ba5-3ee2-917...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiwa House REIT Investment Corporation | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 7.5% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | 8% | -99.8% | -5.7% |
1 год | -6.7% | -99.8% | 14.6% |
8984_T vs Сектор: Daiwa House REIT Investment Corporation превзошел сектор "Real Estate" на 93.1% за последний год.
8984_T vs Рынок: Daiwa House REIT Investment Corporation значительно отстал от рынка на -21.38% за последний год.
Стабильная цена: 8984_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 8984_T с недельной волатильностью в -0.1295% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (265900 ¥) выше справедливой (90364.26 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (265900 ¥) выше справедливой на 66%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.47) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.47) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2711) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2711) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.09) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.09) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.64) выше чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.64) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.3%) ниже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.3%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.33%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6063% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6063% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6063% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (116.91%) находятся на не комфортном уровне.