1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2238 ¥) выше справедливой оценки (1999.43 ¥)
Дивиденды (2.43%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 27.72% увеличился за 5 лет c 19.71%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 09:33 Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service
![Apple Is Shutting Down Its Buy Now, Pay Later Service](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lu7QwfNch8.h1FIkypUKdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/185e45286884b3cd64d239ef8854c89b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/77fa7a32-a7b6-3d2c-8aa...
источник:
18 Июнь 08:54 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 08:48 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
![Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dh9dO3mWKrYZyEqECI4AxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/addb773d56c88cd46b0cd866e05cfb0a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Konoike Transport Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -100% | 3.4% |
90 дней | 8.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 38.7% | -100% | 15% |
9025_T vs Сектор: Konoike Transport Co.,Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 138.75% за последний год.
9025_T vs Рынок: Konoike Transport Co.,Ltd. превзошел рынок на 23.74% за последний год.
Стабильная цена: 9025_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9025_T с недельной волатильностью в 0.7451% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2238 ¥) выше справедливой (1999.43 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2238 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6371) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6371) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2529) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2529) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4127.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4127.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.15%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.15%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.17%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.43% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.96%) находятся на не комфортном уровне.