TSE: 9025_T - Konoike Transport Co.,Ltd.

Доходность за полгода: +17.23%
Сектор: Industrials

Отчетность Konoike Transport Co.,Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								86.43
Выручка, млрд ¥	276.76	294.16	310.83	292.35	301.37	315.24	49 218.66	48 720.43
Чистая прибыль, млрд ¥	7.04	6.29	4.59	4.84	7.99	7.8	1 773.11	1 296.91
EV, млрд ¥	116.92	125.1	82.05	86.58	77.04	99	17 424.48	12 570.2
EBIT, млрд ¥	11.41	10.64	9.69	9.14	10.29	13.23	2 546.32	2 271.04
EBITDA, млрд ¥	19.22	18.51	18.87	17.64	20.71	14.16	3 847.45	3 562.63
FCF, млрд ¥	8.08	-3.28	6.21	0.883	7.83	12.99	1 479.08	2 029.5
Операционный денежный поток, млрд ¥	14.35	5.81	18.37	14.47	16.75	18.79	2 763.33	2 936.13
Баланс стоимость, млрд ¥	98.16	98.6	96.58	102.01	110.93	120.63	20 821.01	18 950.41
Операционная прибыль, млрд ¥	11.07	10.98	9.69	9.14	10.29	13.23	2 546.32	2 069.02
Операционные расходы, млрд ¥	13.58	15.03	16.19	15.56	15.56	15.04	2 718.18	2 316.5
CAPEX, млрд ¥	6.27	9.09	12.16	13.58	8.92	5.8	1 284.25	906.63

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	77.86	78.12	76.47	79.09	81.56	74.72	76.92	78.62	80.33	12 366.65
Чистая прибыль, млрд ¥	2.72	0.878	2.44	2.71	1.78	1.38	2.62	2.91	3.03	435.9
EV, млрд ¥	89.13	76.66	79.76	86.29	92.86	81.24	89.01	105.88	103.5	17 424.48
EBIT, млрд ¥	3.2	2.45	3.44	3.94	3.4	2.46	2.32	4.23	5.07	523.7
EBITDA, млрд ¥	4.18	2.34	4.03	4.43	3.36	2.71	4.39	4.46	7.2	858.67
FCF, млрд ¥					4.19	4.34	4.06	4.06
Операционный денежный поток, млрд ¥		16.91		5.78	4.19	18.79	4.06	4.06
Баланс стоимость, млрд ¥	108.87	110.93	113.75	118.88	120.63	121.29	123.55	129.08	131.29	20 821.01
Операционная прибыль, млрд ¥	3.2	2.45	3.44	3.94	3.4	2.46	3.95	4.23	5.07	523.7
Операционные расходы, млрд ¥	3.98	4.15	3.6	3.59	3.7	3.94	3.99	74.39	4.18	767.12
CAPEX, млрд ¥		8.92		2.98		5.8

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	30.04	22.5	29.47	63.4	59.09	62.22	10 941.79	10 839.76
Short Term Investments		0.704	0.668	0.591	6.97	0.451		1 136.46
Total Receivables		57.08	55.68	55.03	59.71	57.59	9 615.35	8 996.97
Товарно материальные запасы		1.89	1.74	1.64	1.66	1.93	307.16	302.16
Амортизация, млрд		7.87	8.67	8.5	8.48	8.27	1 301.13	1 291.6
Total Current Assets		83.93	89.84	123.2	123.9	132.25	21 587.97	20 662.75
Чистые активы, млрд	87.92	83.93	89.84	123.2	123.9	130.07		15 918.66
Активы, млрд	211.81	213.25	223.5	258.8	257.76	263.61	43 285.94	41 562.04
Short Term Debt		21.03	11.64	19.58	7.57	10.51	2 444.3	1 641.25
Long Term Debt		20.29	39.17	67.41	66.8	63.23		9 877.98
Задолженность, млрд	110.65	111.69	123.93	154	144.47	140.52	22 024.81	22 221.35
Чистый долг, млрд	11.7	21.54	24.37	23.59	15.28	11.69	-435.12	679.47
Долг, млрд	41.74	44.04	53.84	86.99	74.37	73.9	10 506.67	11 519.23

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	60.97	59.09	61.92	61.64	62.22	69.38	70.46	70.82	69.52	10 941.79
Short Term Investments				0.483	0.442	0.451	7.49	0.456
Total Receivables		59.71	58.29	61.17	62.39	57.59	58.73	61.29	61.6	9 615.35
Товарно материальные запасы		1.66	1.84	1.74	1.8	1.93	2.13	2.14	2.16	307.16
Амортизация, млрд				0.49	-0.039	0.251	2.07	0.231	2.12	334.97
Total Current Assets		123.9	126.57	129.16	130.07	132.25	135.5	138	137.84	21 587.97
Чистые активы, млрд	127.89	123.9	126.57	129.16	130.07	101.89	102.4
Активы, млрд	261.63	257.76	261.68	264.62	263.61	266.02	270.99	275.29	273.85	43 285.94
Short Term Debt		7.57	7.59	7.57	9.19	10.51	10.49	10.43	10.76	2 444.3
Long Term Debt		64.11	64.03	66.5	64.71	63.23	60.5	60.5	60.1
Задолженность, млрд	150.45	144.47	145.54	143.24	140.52	142.23	144.84	143.53	139.89	22 024.81
Чистый долг, млрд	24.39	15.28	12.29	12.42	11.69	4.35	2.85	0.11	3.84	-435.12
Долг, млрд	85.36	74.37	74.21	74.06	73.9	73.73	73.31	73.38	73.36	10 506.67

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	123.28	111.19	84.49	91.6	151.05	147.48	33442.07	24487.09
Цена акции ао					1608	1545	1819	2272
Число акций ао, млн		56.56	54.36	52.79	52.88	52.99	8283.6	8274.22
FCF/акцию	141.45	-57.96	114.14	16.73	147.97	245.14	178.55	245.27

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	51.75	16.71	46.09	51.12	33.68	25.95	49.48	54.92	57.07	8221.29
FCF/акцию					79.11	81.89	76.69	76.51

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.4	6.39	4.71	4.87	7.5	6.74	8.92	7.15	10.61
ROA, %	3.38	2.96	2.1	2.01	3.09	2.99	4.18	3.17	5.60
ROS, %						2.66	2.66	2.66	6.69
ROCE, %	7.21	6.96	5.68	4.58	4.98	6.16	7.57	6.81	10.90
Рентаб EBITDA, %	6.94	6.29	6.07	6.03	6.87	4.49	7.82	7.31	13.47
Чистая рентаб, %	2.54	2.14	1.48	1.65	2.65	2.48	3.6	2.66	6.69
Operation Margin, %						4.25	4.25	4.25	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.59	0.8219	2.24	2.42	1.5553	1.1718	2.19	2.38	2.42	2.18	10.61
ROA, %	1.0388	0.3381	0.9391	1.0279	0.6747	0.5192	0.9765	1.0654	1.1024	1.0129	5.60
ROCE, %	1.5787	1.1988	1.6682	1.8842	1.6091	1.1549	1.0827	1.9559	2.32	1.5313	10.90
Рентаб EBITDA, %	5.37	2.99	5.27	5.6	4.12	3.63	5.71	5.68	8.96	6.94	13.47
Чистая рентаб, %	3.49	1.12	3.19	3.42	2.18	1.84	3.41	3.7	3.77	3.52	6.69

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.3802	0.3521	0.1856	0.2154	0.205	0.277	0.3629	0.2441	34.32
P/BV	1.0401	1.0197	0.5793	0.601	0.5452	0.7093	0.84	0.6148	34.96
P/E	14.94	16.47	12.56	13.02	7.73	11.19	10.07	9.17	52.89
P/FCF						6.65	0.0426	0.0426	72.19
E/P						0.096	15.01	15.01	2.43
EV/EBITDA	6.08	6.76	4.35	4.91	3.72	6.99	4.53	3.53	41.85
EV/S						0.2604	0.258	0.258
Debt/EBITDA	2.17	2.38	2.85	4.93	3.59	3.23	3.23	3.23	2.13
Netdebt/Ebitda						0.1908	0.1907	0.1907	0.03
Debt/Ratio						0.2772	0.2772	0.2772	0.17
Debt/Equity						0.7236	0.7236	0.7236	1.10
Debt/Net Income						8.88	8.88	8.88	9.19
Бета						-0.5819	0.998	0.998	0.52
Индекс Альтмана						15.9	15.28	15.28	11.82

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.219	0.2039	0.2194	0.2363	0.2571	0.2463	0.2759	0.3392	0.3207	0.3628	34.32
P/BV	0.5824	0.5418	0.5809	0.6086	0.6595	0.6211	0.683	0.8028	0.7439	0.84	34.96
P/E	9.27	7.7	8.73	8.43	10.39	9.25	10.16	12.17	10.03	10.07	52.89
EV/EBITDA	7.36	5.82	6.01	5.76	6.56	5.59	5.98	7.26	5.52	5.18	41.85
Debt/EBITDA	20.41	31.8	18.4	16.73	21.97	27.18	16.7	16.44	10.2	12.24	2.13

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					2.02	2.04	1.97	1.42	1.16	1.91	397.46		397.46
Дивиденд	10	18.75	27.75	34	35.5	36	36	27	7.91	25.89	48	38	48
Див доход, ао, %	1.2903	1.5145	1.7279	2.21	1.7777	2.25	2.17	2.64	0.8929	2.32	2.43	3.99	2.43	2.85
Дивиденды / прибыль, %						28.69	32.45	42.98	29.28	14.51	22.96	22.42	22.96	41.91

	2022Q1	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.16	0.952	1.91
Дивиденды / прибыль, %	132	35.19	138.62	41.91

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.149	0.102	0.135	0.101	0.065	0.082		15.15
Расходы на обслуживание долга		0.176	0.195	0.255	0.299	0.275	44.37	42.03
Персонал, чел						15709	15709

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.016	0.022	0.014	0.021	0.025	0.037	0.02	0.047	0.043
Расходы на обслуживание долга	0.071	0.074	0.067	0.068	0.066	0.068	0.074	0.07	0.069	11.09

Investing Port

TSE: 9025_T - Konoike Transport Co.,Ltd.

Отчетность Konoike Transport Co.,Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное