Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (5019 ¥) меньше справедливой цены (7398.92 ¥)
Дивиденды (9.32%) больше среднего по сектору (4.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=12.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.59%)

Минусы

Доходность акции за последний год (17.52%) ниже чем средняя по сектору (44.32%).
Текущий уровень задолженности 31.32% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.	Industrials	Индекс
7 дней	1.1%	-2.1%	-1.9%
90 дней	5%	34.7%	2.6%
1 год	17.5%	44.3%	16.5%

9104 vs Сектор: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -26.8% за последний год.

9104 vs Рынок: Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. превзошел рынок на 1.01% за последний год.

Стабильная цена: 9104 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9104 с недельной волатильностью в 0.3368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.54

P/S: 1.05

Больше данных по 9104

3.2. Выручка

EPS	721.05
ROE	12.23%
ROA	6.81%
ROIC	30.22%
Ebitda margin	25.62%

Больше данных по 9104

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (5019 ¥) ниже справедливой (7398.92 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (5019 ¥) ниже справедливой на 47.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у сектора в целом (85.98).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.54) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.722) ниже чем у сектора в целом (65.69).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.722) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у сектора в целом (65.14).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.05) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (74.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 174.68%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.13%) ниже средней доходности за 5 лет (174.68%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.13%) ниже доходности по сектору (-6.1%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у сектора в целом (9.59%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.23%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.81%) выже чем у сектора в целом (5.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.81%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.22%) выже чем у сектора в целом (9.68%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.22%) выже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (31.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 31.32%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 493.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.32% выше средней по сектору '4.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.09%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

TSE: 9104 - Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Анализ компании Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.