Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.6162 | 52.55 | -96.92% | 4.24 | -61.91% |
| P/S |
|
0.7981 | 49.05 | -98.37% |
|
|
| P/BV |
|
0.664 | 49.61 | -98.66% |
|
|
| P/FCF |
|
4.76 | 47.93 | -90.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.53 | 55.21 | -95.42% |
|
|
| Ev/S |
|
1.454 | 49.02 | -97.03% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.27 | 45.26 | -81.73% |
|
|
| E/P |
|
0.5897 | 0.1533 | 284.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
57.48 | 12.17 | 372.43% | 34.76 | 65.36% |
| ROE |
|
49.73 | 10.1 | 392.33% |
|
|
| ROA |
|
25.47 | 5.37 | 374.19% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.66 | -100% |
|
|
| ROS |
|
49.38 | 6.05 | 716.16% |
|
|
| ROCE |
|
28.73 | 11.13 | 158.15% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.2424 | 2.15 | -42.29% | 2.97 | -58.13% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.141 | -0.3086 | -469.69% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.323 | 0.1555 | 107.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8576 | 1.2837 | -33.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.4461 | 9.9 | -85.39% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
16.3 | 4.21 | 286.96% | 11.89 | 37.14% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.3045 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8136 | -3.43% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
35.21 | -10.92 | -422.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.89 | 3.21 | 270.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.95 | 49.39 | -57.57% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.09 | -0.1823 | -6730.1% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
40.9 | 76.76 | -46.72% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
40.18 | 156.37 | -74.3% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
702.12 | 442.62 | 58.63% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-120.89 | 347.54 | -134.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
720.79 | 229.14 | 214.56% |
IP Score
7.95/10
