Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.54 | 101.75 | -93.57% | 4.24 | +54.1% |
| P/S |
|
1.05 | 81.15 | -98.7% |
|
|
| P/BV |
|
0.722 | 81.69 | -99.12% |
|
|
| P/FCF |
|
-64.17 | 38.37 | -267.23% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.92 | 90.29 | -92.34% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 81.1 | -97.82% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-137.07 | 53.81 | -354.72% |
|
|
| E/P |
|
0.1938 | 0.3164 | -38.75% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.62 | 12.45 | 105.7% | 39.74 | -35.54% |
| ROE |
|
12.23 | 9.64 | 26.87% |
|
|
| ROA |
|
6.81 | 5.23 | 30.11% |
|
|
| ROIC |
|
30.22 | 9.68 | 212.25% |
|
|
| ROS |
|
16.07 | 5.9 | 172.24% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 10.64 | -15.14% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.1 | 2.56 | 20.82% | 2.58 | +19.99% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.81 | -0.1204 | -2435.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3132 | 0.1457 | 114.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5483 | 0.6488 | -15.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.93 | 7.8 | -36.76% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.32 | 4.22 | 120.7% | 11.37 | -18.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.27 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8593 | -8.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.04 | -35.27 | -176.68% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.37 | 12.36 | -8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.95 | 51.18 | -59.05% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.1 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.9 | 115.82 | -64.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
161.62 | 250.76 | -35.55% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
702.12 | 353.98 | 98.35% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-120.89 | 308.65 | -139.17% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
720.78 | 228.78 | 215.05% |
IP Score
6.63/10
