Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.54 | 85.95 | -92.39% | 4.24 | +54.1% |
| P/S |
|
1.05 | 65.14 | -98.39% |
|
|
| P/BV |
|
0.722 | 65.68 | -98.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-64.17 | 39.7 | -261.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.92 | 74.37 | -90.7% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 65.09 | -97.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-137.07 | 38.91 | -452.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1938 | 0.281 | -31.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.62 | 12.43 | 106.05% | 37.38 | -31.47% |
| ROE |
|
12.23 | 9.62 | 27.12% |
|
|
| ROA |
|
6.81 | 5.22 | 30.42% |
|
|
| ROIC |
|
30.22 | 9.68 | 212.25% |
|
|
| ROS |
|
16.07 | 5.9 | 172.42% |
|
|
| ROCE |
|
9.03 | 10.34 | -12.65% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.1 | 2.56 | 20.98% | 3.33 | -7.15% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.81 | -0.1228 | -2389.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3132 | 0.1456 | 115.11% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9616 | 5.04 | -80.93% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.93 | 7.79 | -36.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.32 | 4.21 | 121.62% | 11.37 | -18.01% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.34 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8532 | -7.91% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
27.04 | -26.7 | -201.3% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
11.37 | 3.29 | 245.79% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.95 | 51.14 | -59.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.11 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
6/10
|
40.9 | 46.23 | -11.53% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
161.62 | 77.12 | 109.57% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
702.12 | 138.86 | 405.63% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-120.89 | 123.59 | -197.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
720.78 | 217.36 | 231.61% |
IP Score
6.63/10
