Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2248.5 ¥) меньше справедливой цены (3105.51 ¥)- Дивиденды (22.68%) больше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=57.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
Доходность акции за последний год (-31.03%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).- Текущий уровень задолженности 17.13% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Мая 09:06 Азиатские фондовые индексы растут
6 Мая 01:28 К Дальнему Востоку подключают гигаватты
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 3.9% | -12% | 1.6% |
| 90 дней | -66.4% | -79% | 6.8% |
| 1 год | -31% | 70801945.5% | 32.2% |
9107_T vs Сектор: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801976.57% за последний год.
9107_T vs Рынок: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от рынка на -63.22% за последний год.
Немного волатильная цена: 9107_T более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: 9107_T с недельной волатильностью в -0.5967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2248.5 ¥) ниже справедливой (3105.51 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2248.5 ¥) ниже справедливой на 38.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.93) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.93) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7667) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7667) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.82) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -144.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-144.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.91%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.91%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (38.31%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (38.31%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 22.68% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 22.68% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 22.68% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.16%) находятся на не комфортном уровне.
