Telegram
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.8%) больше среднего по сектору (5.83%).- Доходность акции за последний год (-41.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=57.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (2248.5 ¥) выше справедливой оценки (2008.81 ¥)- Текущий уровень задолженности 17.13% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июль 01:44 Assessing the Dividend Performance of Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (KAKKF)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/assessing-dividend-...
источник:
10 Май 09:06 Азиатские фондовые индексы растут
6 Май 01:28 К Дальнему Востоку подключают гигаватты
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -16.7% | -100% | 3.8% |
| 90 дней | 9.8% | -100% | -13.1% |
| 1 год | -41% | -100% | 3.7% |
9107_T vs Сектор: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 58.98% за последний год.
9107_T vs Рынок: Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. значительно отстал от рынка на -44.68% за последний год.
Стабильная цена: 9107_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9107_T с недельной волатильностью в -0.7888% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2248.5 ¥) выше справедливой (2008.81 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2248.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1766) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1766) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5286) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5286) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8674) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8674) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2414) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2414) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -144.99%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-144.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (57.91%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (57.91%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (38.31%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (38.31%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.8% выше средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.8% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.8% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.16%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
