Отчетность Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
1 050 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
836.73 |
735.28 |
625.49 |
756.98 |
942.61 |
942.61 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
-111.19 |
8.2 |
108.7 |
642.42 |
694.9 |
694.9 |
|
|
EV, млрд ¥
|
516.19 |
497.06 |
606.7 |
879.85 |
922.74 |
2 836.83 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-93.49 |
17.59 |
99.55 |
669.81 |
700.22 |
700.22 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
-52.7 |
61.84 |
143.42 |
712.63 |
742.62 |
742.62 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
-104.1 |
-93.95 |
-8.73 |
184.5 |
387.54 |
387.54 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
-6.81 |
-21.8 |
33.4 |
226.46 |
456.05 |
456.05 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
103.57 |
101.1 |
218.19 |
884.63 |
1 515.4 |
1 515.4 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-24.74 |
17.59 |
99.55 |
669.81 |
700.22 |
78.86 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
60.97 |
57.06 |
56.73 |
57.71 |
63.87 |
63.87 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
97.29 |
72.15 |
42.12 |
41.96 |
68.51 |
68.51 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
200.49 |
228.5 |
254.4 |
245.89 |
213.82 |
222.21 |
236.77 |
256.39 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
219.09 |
266.64 |
298.79 |
72.79 |
56.68 |
38.57 |
24.6 |
10.82 |
|
|
EV, млрд ¥
|
879.85 |
886.26 |
799.24 |
810.91 |
922.74 |
880.28 |
1 369.26 |
1 469.47 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
-1.77 |
18.88 |
34.12 |
27.6 |
-1.74 |
19.64 |
25.02 |
25.5 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
228.39 |
269.89 |
302.66 |
76.06 |
51.61 |
51.58 |
38.66 |
15.75 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
20.39 |
22.14 |
21.81 |
22.38 |
21.64 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
226.46 |
|
145.82 |
20.39 |
456.05 |
21.81 |
22.38 |
21.64 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
884.63 |
1 187.82 |
1 527.7 |
1 477.4 |
1 515.4 |
1 570.15 |
1 583.72 |
1 508.53 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
-1.77 |
18.88 |
34.12 |
27.6 |
-1.74 |
19.64 |
25.02 |
25.5 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
16.76 |
15.59 |
15.33 |
15.3 |
17.66 |
17.64 |
17.63 |
21.49 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
41.96 |
|
49.78 |
|
68.51 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
143.2 |
115.39 |
132.37 |
247.34 |
247.43 |
247.43 |
|
|
Short Term Investments
|
18 |
17.46 |
19.9 |
102 |
102 |
102 |
|
|
Total Receivables
|
63.28 |
103.34 |
96.76 |
126.11 |
131.83 |
131.83 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
26.26 |
25.86 |
22.31 |
36.57 |
38.36 |
38.36 |
|
|
Амортизация, млрд
|
40.79 |
44.25 |
43.87 |
42.82 |
42.4 |
42.4 |
|
|
Total Current Assets
|
288.87 |
259.03 |
266.21 |
431.09 |
534.89 |
534.89 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
288.87 |
259.03 |
266.21 |
431.09 |
534.89 |
372.15 |
|
|
Активы, млрд
|
951.26 |
896.08 |
974.61 |
1 574.96 |
2 052.62 |
2 052.62 |
|
|
Short Term Debt
|
97.79 |
120.21 |
144.03 |
114.41 |
64.06 |
64.06 |
|
|
Long Term Debt
|
415.71 |
386.1 |
362.98 |
302.04 |
287.63 |
287.63 |
|
|
Задолженность, млрд
|
770.03 |
695.85 |
658.45 |
590.08 |
505.94 |
505.94 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
405.2 |
425.06 |
374.63 |
169.11 |
104.26 |
104.26 |
|
|
Долг, млрд
|
548.4 |
540.45 |
507 |
416.45 |
351.69 |
351.69 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
247.34 |
255.57 |
227.24 |
332.8 |
247.43 |
281.76 |
245.12 |
224.45 |
|
|
Short Term Investments
|
|
20 |
70 |
100 |
102 |
100 |
101.56 |
100 |
|
|
Total Receivables
|
126.11 |
142.45 |
150.25 |
137.03 |
131.83 |
129.5 |
135.67 |
144.95 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
36.57 |
45.2 |
44.22 |
38.42 |
38.36 |
35.95 |
40.01 |
40.19 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
251.02 |
268.54 |
48.46 |
53.34 |
31.95 |
13.64 |
-9.75 |
|
|
Total Current Assets
|
431.09 |
483.36 |
509.29 |
626.46 |
534.89 |
570.95 |
552.04 |
526.34 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
431.09 |
483.36 |
509.29 |
626.46 |
534.89 |
399.41 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 574.96 |
1 861.02 |
2 175.68 |
2 089.3 |
2 052.62 |
2 136.16 |
2 150.63 |
2 066.91 |
|
|
Short Term Debt
|
114.41 |
75.37 |
76.07 |
64.23 |
64.06 |
53.5 |
55.51 |
97.19 |
|
|
Long Term Debt
|
277.99 |
295.13 |
285.66 |
276.46 |
287.63 |
278.2 |
275.51 |
222.21 |
|
|
Задолженность, млрд
|
590.08 |
586.59 |
560.95 |
524.68 |
505.94 |
534.15 |
534.79 |
526.54 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
169.11 |
114.94 |
134.49 |
7.89 |
104.26 |
49.94 |
85.9 |
94.95 |
|
|
Долг, млрд
|
416.45 |
370.5 |
361.73 |
340.69 |
351.69 |
331.7 |
331.02 |
319.41 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-69.37 |
8.02 |
68.09 |
116.51 |
57.91 |
|
57.91 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
-11.16 |
0.8882 |
11.62 |
50.39 |
38.31 |
|
38.31 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
73.72 |
73.72 |
73.72 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
-13.91 |
2.66 |
13.96 |
50.61 |
37.5 |
|
37.5 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-6.3 |
8.41 |
22.93 |
94.14 |
78.78 |
|
78.78 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-13.29 |
1.12 |
17.38 |
84.87 |
73.72 |
|
73.72 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
74.29 |
8.37 |
8.37 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
43.86 |
38.58 |
32.07 |
6.24 |
4.2 |
2.62 |
1.6085 |
0.7025 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
14.98 |
15.52 |
14.8 |
3.41 |
2.74 |
1.8418 |
1.1479 |
0.5132 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
-0.1694 |
1.5103 |
2.27 |
1.6213 |
-0.0945 |
1.0244 |
1.306 |
1.3436 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
113.92 |
118.12 |
118.97 |
30.93 |
24.14 |
23.21 |
16.33 |
6.14 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
109.28 |
116.69 |
117.45 |
29.6 |
26.51 |
17.36 |
10.39 |
4.22 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
1.63 |
1.12 |
0.541 |
0.671 |
2.81 |
|
2.81 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
8.34 |
10.18 |
10.06 |
10.31 |
10 |
|
10 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
4918 |
4918 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.157 |
0.225 |
0.603 |
1.24 |
0.739 |
0.799 |
0.921 |
1.133 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
2.51 |
2.5 |
2.52 |
2.55 |
2.43 |
2.47 |
2.5 |
2.45 |
|