1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.13%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=25.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (2670 ¥) выше справедливой оценки (246.15 ¥)
Дивиденды (0.8169%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 58.25% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 08:19 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 07:59 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 07:29 Customer Experience Gets Worse. Again.
![Customer Experience Gets Worse. Again.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/oPvEM_762qD4tE5OERm3aw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/983ce6d273c7c7d8ef621a7d7f165e20.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sunwels Co.,Ltd. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -5% | 1.6% |
90 дней | -2.2% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -28.1% | -79.9% | 14.6% |
9229_T vs Сектор: Sunwels Co.,Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 51.78% за последний год.
9229_T vs Рынок: Sunwels Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -42.77% за последний год.
Стабильная цена: 9229_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9229_T с недельной волатильностью в -0.5409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2670 ¥) выше справедливой (246.15 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2670 ¥) выше справедливой на 90.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (105.19) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (105.19) выше чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.36) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.36) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.01) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (201.94) выше чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (201.94) выше чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.15%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.15%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.56%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8169% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8169% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8169% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.33%) находятся на комфортном уровне.