1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.4212%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (2569 ¥) выше справедливой оценки (985.55 ¥)
- Дивиденды (1.4328%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 38.6% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 03:14 S&P 500 Homebuilder Tops Earnings Expectations Even As Home Prices Dip 5% In Q2
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8f47dcc1-e6cd-30af-96c...
источник:
18 Июнь 03:07 Lennar's home delivery forecast falls short of estimates, shares dip
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-q2-profit-t...
источник:
18 Июнь 02:30 Lennar's (NYSE:LEN) Q2: Beats On Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennars-nyse-len-q2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daiei Kankyo Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.5% | -50% | 1.8% |
90 дней | -2.7% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 1.4% | -84.1% | 14.8% |
9336_T vs Сектор: Daiei Kankyo Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 85.56% за последний год.
9336_T vs Рынок: Daiei Kankyo Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -13.4% за последний год.
Стабильная цена: 9336_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9336_T с недельной волатильностью в 0.0273% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2569 ¥) выше справедливой (985.55 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2569 ¥) выше справедливой на 61.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.14) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.18%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.52%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.52%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4328% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4328% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4328% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.17%) находятся на комфортном уровне.