1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (60.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 1.8926% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.66%.
Минусы
Цена (4089 ¥) выше справедливой оценки (1958.35 ¥)
Дивиденды (2.55%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 14:37 These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Match, and More
![These Stocks Are Moving the Most Today: Trump Media, Tesla, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, Match, and More](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8S.pu43MAxF77R27ydSpMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e81c97ddf88d33607eee6449118a42cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/10335b70-120a-36f7-8c8...
источник:
16 Июль 14:11 Should You Believe in the Upside Potential of Celsius Holdings (CELH)?
![Should You Believe in the Upside Potential of Celsius Holdings (CELH)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zdSjPEmkHpZdwBMTgLUjuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b0de38c619dd3fe74a528839915458ec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/believe-upside-pote...
источник:
16 Июль 12:54 UnitedHealth Group Reports Second Quarter 2024 Results
![UnitedHealth Group Reports Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uoraWKI90_DVFLdrcMFFtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/bf917756f438c91e6f75e1ba0f419ef3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TBS Holdings,Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -14.3% | -100% | -13.1% |
1 год | 60.9% | -100% | 3.7% |
9401_T vs Сектор: TBS Holdings,Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 160.86% за последний год.
9401_T vs Рынок: TBS Holdings,Inc. превзошел рынок на 57.19% за последний год.
Стабильная цена: 9401_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9401_T с недельной волатильностью в 1.1703% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4089 ¥) выше справедливой (1958.35 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4089 ¥) выше справедливой на 52.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.94) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3952) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3952) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8547) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8547) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.69) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.69) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.91%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.55% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке