TBS Holdings,Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 1.8926% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.66%.
Минусы
Цена (4089 ¥) выше справедливой оценки (2032.68 ¥)- Дивиденды (1.5403%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (84.69%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущая эффективность компании (ROE=4.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| TBS Holdings,Inc. | Communication Services | Индекс | |
| 7 дней | 1.4% | -50% | 1.6% |
| 90 дней | -0.8% | -56.7% | 6.8% |
| 1 год | 84.7% | 2100176039.3% | 32.2% |
9401_T vs Сектор: TBS Holdings,Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100175954.58% за последний год.
9401_T vs Рынок: TBS Holdings,Inc. превзошел рынок на 52.49% за последний год.
Стабильная цена: 9401_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9401_T с недельной волатильностью в 1.6286% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4089 ¥) выше справедливой (2032.68 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4089 ¥) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.68) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3835) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3835) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8295) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8295) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.51) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.91%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (11.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.91%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (11.4%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.1%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5403% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5403% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5403% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.27%) находятся на не комфортном уровне.
