Отчетность TBS Holdings,Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
433.53 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
361.95 |
366.35 |
356.8 |
325.68 |
358.27 |
365.1 |
368.13 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
17.18 |
25.21 |
30.17 |
28.07 |
32.01 |
31.58 |
35.18 |
|
|
EV, млрд ¥
|
334.22 |
285.1 |
162.65 |
283.51 |
231.52 |
373.43 |
227.93 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
26.93 |
29.23 |
21.53 |
19.57 |
31.28 |
17.34 |
35.39 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
43.6 |
45.93 |
38.17 |
36.11 |
46.86 |
31.78 |
50.59 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
25.75 |
5.86 |
3.71 |
-19.12 |
-32 |
2.39 |
2.39 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
35.54 |
35.22 |
21.41 |
22.71 |
-2.85 |
30.63 |
30.63 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
585.05 |
584.61 |
578.36 |
781.37 |
868.45 |
748.4 |
780.67 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
18.8 |
29.23 |
21.53 |
19.57 |
31.28 |
17.34 |
20.78 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
94.95 |
97.16 |
93.9 |
84.58 |
94.47 |
96.82 |
95.64 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
9.78 |
29.36 |
17.69 |
41.84 |
29.15 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
97.24 |
88.95 |
88.96 |
89.9 |
97.28 |
91.98 |
94.78 |
96.04 |
104.65 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
9.37 |
10.41 |
7.6 |
1.59 |
11.98 |
14.02 |
9.72 |
0.117 |
28.49 |
|
|
EV, млрд ¥
|
219.2 |
231.39 |
228.32 |
212.54 |
203.64 |
230.9 |
401.55 |
401.77 |
447.45 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
8.6 |
-2.85 |
7.23 |
2.88 |
10.09 |
0.588 |
10.26 |
1.87 |
8.3 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
14.03 |
-2.55 |
13.87 |
3.35 |
17.12 |
1.06 |
14.08 |
2.38 |
12.51 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
7.75 |
7.53 |
6.94 |
8.56 |
8.93 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
-1.13 |
|
8.67 |
7.75 |
30.63 |
6.94 |
8.56 |
8.93 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
910.89 |
868.45 |
762.17 |
726.56 |
748.4 |
780.67 |
865.5 |
863.27 |
941.57 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
8.6 |
-2.85 |
7.23 |
2.88 |
10.09 |
0.588 |
6.87 |
1.87 |
8.3 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
23.86 |
26.64 |
22.66 |
24.1 |
23.42 |
25.45 |
23.3 |
26.39 |
26.77 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
29.15 |
|
15.47 |
|
28.24 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
81.85 |
72.29 |
85.42 |
116.12 |
98.77 |
78.15 |
97.65 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.7 |
0.8 |
0.379 |
0.01 |
0.313 |
0.01 |
|
|
Total Receivables
|
|
42.79 |
52.82 |
51.07 |
76.17 |
77.39 |
77.39 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
15.54 |
15.35 |
14.45 |
14.46 |
20.36 |
20.36 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
16.69 |
16.64 |
16.55 |
15.58 |
15.2 |
15.2 |
|
|
Total Current Assets
|
|
144.19 |
158.8 |
190.05 |
198.69 |
209.06 |
209.06 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
159.49 |
144.19 |
158.8 |
190.05 |
198.69 |
199.56 |
260.35 |
|
|
Активы, млрд
|
823.69 |
798.48 |
783.02 |
1 100.22 |
1 201.63 |
1 020.22 |
1 067.87 |
|
|
Short Term Debt
|
|
1.28 |
1.2 |
0.6 |
0.6 |
20 |
20 |
|
|
Long Term Debt
|
|
1.8 |
0.6 |
27.44 |
26.19 |
0.208 |
0.208 |
|
|
Задолженность, млрд
|
222.74 |
197.19 |
191.1 |
305.34 |
318.63 |
256.24 |
271.68 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-59.97 |
-68.78 |
-82.88 |
-88.09 |
-72.58 |
-53.02 |
-77.44 |
|
|
Долг, млрд
|
21.88 |
3.51 |
2.54 |
28.04 |
26.19 |
25.13 |
20.21 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
93.04 |
98.77 |
85.86 |
82.11 |
78.15 |
97.65 |
44.17 |
44.17 |
40.33 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.01 |
|
0.332 |
0.31 |
0.313 |
9.11 |
0.02 |
0.02 |
|
|
Total Receivables
|
|
76.17 |
76.53 |
75.67 |
86.53 |
77.39 |
80.82 |
84.55 |
92.39 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
14.46 |
15.57 |
18.76 |
20.63 |
20.36 |
19.68 |
19.79 |
20.2 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
6.65 |
0.467 |
7.03 |
0.467 |
3.81 |
0.512 |
4.21 |
|
|
Total Current Assets
|
|
198.69 |
197.96 |
192.57 |
199.56 |
209.06 |
159.32 |
156.82 |
159.8 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
202.53 |
198.69 |
197.96 |
192.57 |
199.56 |
260.35 |
261.62 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
1 267.35 |
1 201.63 |
1 051.44 |
994.06 |
1 020.22 |
1 067.87 |
1 189.53 |
1 197.47 |
1 288.27 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
2 |
1.5 |
21.5 |
20 |
20.4 |
20.4 |
0.4 |
|
|
Long Term Debt
|
|
26 |
24 |
23.6 |
3.63 |
0.208 |
3.68 |
3.58 |
3.48 |
|
|
Задолженность, млрд
|
341.67 |
318.63 |
274.5 |
252.35 |
256.24 |
271.68 |
307.2 |
322.76 |
334.94 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-65.82 |
-72.58 |
-59.71 |
-57.01 |
-53.02 |
-77.44 |
-19.81 |
-19.96 |
-36.24 |
|
|
Долг, млрд
|
27.22 |
26.19 |
26.15 |
25.1 |
25.13 |
20.21 |
24.35 |
24.22 |
4.09 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.16 |
4.31 |
5.19 |
4.13 |
3.88 |
3.91 |
|
4.27 |
13.11 |
|
|
ROA, %
|
2.24 |
3.11 |
3.82 |
2.98 |
2.78 |
2.84 |
|
3.1 |
7.59 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
9.56 |
9.56 |
9.56 |
9.32 |
|
|
ROCE, %
|
3.69 |
4.07 |
3.07 |
1.9294 |
2.78 |
1.8726 |
|
3.67 |
13.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
12.04 |
12.54 |
10.7 |
11.09 |
13.08 |
8.71 |
|
13.74 |
20.53 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
4.75 |
6.88 |
8.46 |
8.62 |
8.93 |
8.65 |
|
9.56 |
9.31 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
5.64 |
5.64 |
5.64 |
15.29 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.164 |
1.2387 |
0.8967 |
0.1917 |
1.5031 |
1.8311 |
1.266 |
0.0147 |
3.4 |
13.11 |
|
|
ROA, %
|
0.7741 |
0.8432 |
0.6745 |
0.1557 |
1.189 |
1.3425 |
0.8607 |
0.0098 |
2.29 |
7.59 |
|
|
ROCE, %
|
0.7955 |
-0.257 |
0.66 |
0.2736 |
1.0246 |
0.0623 |
1.0521 |
0.1833 |
0.7622 |
13.91 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
14.43 |
-2.87 |
15.59 |
3.72 |
17.6 |
1.15 |
14.85 |
2.48 |
11.95 |
20.53 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
9.64 |
11.7 |
8.54 |
1.77 |
12.31 |
15.24 |
10.25 |
0.12 |
27.22 |
9.31 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.026 |
0.025 |
0.023 |
0.019 |
0.014 |
0.014 |
|
0.015 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.226 |
0.025 |
0.085 |
0.091 |
0.081 |
|
0.078 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
6586 |
6586 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.003 |
0.006 |
0.002 |
0.003 |
0.003 |
0.007 |
0.004 |
0.002 |
0.004 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.022 |
0.022 |
0.02 |
0.021 |
0.018 |
0.019 |
0.009 |
0.011 |
0.006 |
|