1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-18.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.5658% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.92%.
Текущая эффективность компании (ROE=62.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (197 ¥) выше справедливой оценки (39.02 ¥)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Japan Communications Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 4% |
90 дней | 0% | -100% | -12.9% |
1 год | -18.3% | -100% | 3.8% |
9424_T vs Сектор: Japan Communications Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 81.74% за последний год.
9424_T vs Рынок: Japan Communications Inc. значительно отстал от рынка на -22.1% за последний год.
Стабильная цена: 9424_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9424_T с недельной волатильностью в -0.3511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (197 ¥) выше справедливой (39.02 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (197 ¥) выше справедливой на 80.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (59.17) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (59.17) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (26.63) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (26.63) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.86) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.86) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -47.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-47.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.25%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.25%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (27.71%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (27.71%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке