Financial Markets by TradingView

TSE: 9433_T - KDDI Corporation

Доходность за полгода: +2.11%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.05%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.91%) выше чем средняя по сектору (-83.73%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4547 ¥) выше справедливой оценки (2978.91 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KDDI Corporation Communication Services Индекс
7 дней 3.2% -100% 0.4%
90 дней -7.3% -100% 9.6%
1 год 11.9% -83.7% 33.2%

Положительная оценка 9433_T vs Сектор: KDDI Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 95.64% за последний год.

Отрицательная оценка 9433_T vs Рынок: KDDI Corporation значительно отстал от рынка на -21.27% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9433_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9433_T с недельной волатильностью в 0.2291% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.2
P/S: 1.5768
Больше данных по 9433_T

3.2. Выручка

EPS 310.12
ROE 13.41%
ROA 5.89%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.45%
Больше данных по 9433_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4547 ¥) выше справедливой (2978.91 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4547 ¥) выше справедливой на 34.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.2) ниже чем у сектора в целом (141.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (57.56).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5788) ниже чем у сектора в целом (104.78).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5788) ниже чем у рынка в целом (22.61).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5768) ниже чем у сектора в целом (105.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5768) ниже чем у рынка в целом (22.59).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (115.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (36.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9363%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.12%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.9363%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.12%) превышает доходность по сектору (-40.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.41%) ниже чем у сектора в целом (13.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.41%) выже чем у рынка в целом (9.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у сектора в целом (4.6%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.89%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.72% до 13.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.77%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.05% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.38%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KDDI Corporation

Перейти на форум акций "KDDI Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме