Financial Markets by TradingView

TSE: 9433_T - KDDI Corporation

Доходность за полгода: -10.42%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.48%) больше среднего по сектору (3.04%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.48%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 13.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 15.72%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (4469 ¥) выше справедливой оценки (2916.32 ¥)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KDDI Corporation Communication Services Индекс
7 дней 1.7% -100% 3.8%
90 дней 3.6% -100% -13.1%
1 год 5.5% -100% 3.7%

Положительная оценка 9433_T vs Сектор: KDDI Corporation превзошел сектор "Communication Services" на 105.48% за последний год.

Положительная оценка 9433_T vs Рынок: KDDI Corporation превзошел рынок на 1.806% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: 9433_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9433_T с недельной волатильностью в 0.1053% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.17
P/S: 1.5764
Больше данных по 9433_T

3.2. Выручка

EPS 310.88
ROE 13.44%
ROA 5.9%
ROIC 0%
Ebitda margin 31.45%
Больше данных по 9433_T

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (4469 ¥) выше справедливой (2916.32 ¥).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (4469 ¥) выше справедливой на 34.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.17) ниже чем у сектора в целом (138.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.17) ниже чем у рынка в целом (82.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5784) ниже чем у сектора в целом (104.53).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5784) ниже чем у рынка в целом (47.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5764) ниже чем у сектора в целом (104.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5764) ниже чем у рынка в целом (47.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (114.92).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (61.33).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.9894%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.9894%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.44%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.44%) выже чем у рынка в целом (9.68%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.9%) выже чем у сектора в целом (5%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.9%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 15.72% до 13.86%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 243.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% выше средней по сектору '3.04%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KDDI Corporation

Перейти на форум акций "KDDI Corporation" ⇨