The Kansai Electric Power Company, Incorporated (9503) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (-5.4%) выше чем средняя по сектору (-28.72%).
Текущий уровень задолженности 44.76% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.49%.
Текущая эффективность компании (ROE=21.76%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.86%)

Минусы

Цена (2416.5 ¥) выше справедливой оценки (2281.47 ¥)
Дивиденды (3.44%) меньше среднего по сектору (3.7%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	The Kansai Electric Power Company, Incorporated	Utilities	Индекс
7 дней	5.3%	-49.6%	4.1%
90 дней	-31%	-20.1%	1.1%
1 год	-5.4%	-28.7%	20.9%

9503 vs Сектор: The Kansai Electric Power Company, Incorporated превзошел сектор "Utilities" на 23.32% за последний год.

9503 vs Рынок: The Kansai Electric Power Company, Incorporated значительно отстал от рынка на -26.34% за последний год.

Стабильная цена: 9503 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9503 с недельной волатильностью в -0.1038% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.31

P/S: 0.4694

Больше данных по 9503

3.2. Выручка

EPS	495.09
ROE	21.76%
ROA	4.96%
ROIC	0.9909%
Ebitda margin	25.25%

Больше данных по 9503

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2416.5 ¥) выше справедливой (2281.47 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2416.5 ¥) выше справедливой на 5.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (15.54).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (117.52).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8167) ниже чем у сектора в целом (1.42).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8167) ниже чем у рынка в целом (84.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4694) ниже чем у сектора в целом (1.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4694) ниже чем у рынка в целом (84.05).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у сектора в целом (8.78).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.32) ниже чем у рынка в целом (90.51).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 56.8%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (2399.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (56.8%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (2399.41%) превышает доходность по сектору (-33219.01%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.76%) выже чем у сектора в целом (11.86%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.76%) выже чем у рынка в целом (7.63%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.96%) выже чем у сектора в целом (3.22%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.96%) выже чем у рынка в целом (3.88%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.9909%) ниже чем у сектора в целом (3.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.9909%) ниже чем у рынка в целом (8.77%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.49% до 44.76%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 914.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.44% ниже средней по сектору '3.7%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Перейти на форум акций "The Kansai Electric Power Company, Incorporated" ⇨

Investing Port

TSE: 9503 - The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Анализ компании The Kansai Electric Power Company, Incorporated