Hokuriku Electric Power Company (9505) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Hokuriku Electric Power Company

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1002.5 ¥) меньше справедливой цены (1242.54 ¥)
Доходность акции за последний год (19.27%) выше чем средняя по сектору (-14.16%).

Минусы

Дивиденды (0.4216%) меньше среднего по сектору (3.6%).
Текущий уровень задолженности 66.36% увеличился за 5 лет c 62.45%.
Текущая эффективность компании (ROE=-37.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=3.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 20:19 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/m/06bd3259-e9a8-3ac4-b89...

15 сентября 19:07 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/air-canada-pilots-u...

15 сентября 18:47 Jim Cramer on Apple Inc. (AAPL): ‘One Of The Greatest Wealth Creators Of All Time’

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-apple-in...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Hokuriku Electric Power Company	Utilities	Индекс
7 дней	6.8%	1.4%	5.6%
90 дней	-1.6%	-10.9%	0.6%
1 год	19.3%	-14.2%	21.9%

9505 vs Сектор: Hokuriku Electric Power Company превзошел сектор "Utilities" на 33.44% за последний год.

9505 vs Рынок: Hokuriku Electric Power Company незначительно отстал от рынка на -2.61% за последний год.

Стабильная цена: 9505 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9505 с недельной волатильностью в 0.3707% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 0.1514

Больше данных по 9505

3.2. Выручка

EPS	-423.69
ROE	-37.88%
ROA	-4.9%
ROIC	-6.18%
Ebitda margin	-1.4682%

Больше данных по 9505

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1002.5 ¥) ниже справедливой (1242.54 ¥).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1002.5 ¥) ниже справедливой на 23.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (32.01).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (96.88).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4907) ниже чем у сектора в целом (2.06).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4907) ниже чем у рынка в целом (63.58).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1514) ниже чем у сектора в целом (1.3257).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1514) ниже чем у рынка в целом (63.67).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-96.31) ниже чем у сектора в целом (26.07).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-96.31) ниже чем у рынка в целом (78.83).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -721.95%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-721.95%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.88%) ниже чем у сектора в целом (3.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.88%) ниже чем у рынка в целом (9.6%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.9%) ниже чем у сектора в целом (2.8%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.9%) ниже чем у рынка в целом (4.58%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.18%) ниже чем у сектора в целом (3.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.18%) ниже чем у рынка в целом (8.98%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (66.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 62.45% до 66.36%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1354.53%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4216% ниже средней по сектору '3.6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4216% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.64.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4216% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-0.0011%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Hokuriku Electric Power Company

Перейти на форум акций "Hokuriku Electric Power Company" ⇨

Investing Port

TSE: 9505 - Hokuriku Electric Power Company

1. Резюме

Плюсы

Минусы

Похожие компании

Chubu Electric Power Company, Incorporated

The Kansai Electric Power Company, Incorporated

Osaka Gas Co., Ltd.

Tokyo Gas Co.,Ltd.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 сентября 20:19 World’s Biggest Hedge Fund Sells Apple, Eli Lilly Stock, and Buys Microsoft, Moderna

15 сентября 19:07 Air Canada and pilots union reach a tentative agreement to avoid a shutdown

15 сентября 18:47 Jim Cramer on Apple Inc. (AAPL): ‘One Of The Greatest Wealth Creators Of All Time’

2.3. Рыночная эффективность

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

4.2. P/E

4.3. P/BV

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

5.4. ROE

5.5. ROA

5.6. ROIC

6. Финансы

6.1. Активы и долг

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

7.2. Стабильность и увеличение выплат

7.3. Процент выплат

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

8.2. Последние транзакции

Оплатите подписку

9. Форум по акциям Hokuriku Electric Power Company