1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.58%) больше среднего по сектору (3.49%).
- Доходность акции за последний год (17.76%) выше чем средняя по сектору (-99.32%).
- Текущий уровень задолженности 56.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (2516.5 ¥) выше справедливой оценки (2248.24 ¥)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 12:57 Bank of America Earnings Are Coming. Like the Other Big Banks, High Rates Will Bite.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e9ad2110-bab5-337a-a6c...
источник:
16 Июль 12:47 Rio Tinto Iron Ore Output Rises, Copper Guidance Disappoints
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rio-tinto-iron-ore-...
источник:
16 Июль 12:33 Watch These Berkshire Hathaway Price Levels After Stock Closes at Record High
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/watch-berkshire-hat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.7% | -99.3% | 3.8% |
90 дней | -4.2% | -99.4% | -13.1% |
1 год | 17.8% | -99.3% | 3.7% |
9513_T vs Сектор: Electric Power Development Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 117.08% за последний год.
9513_T vs Рынок: Electric Power Development Co., Ltd. превзошел рынок на 14.09% за последний год.
Стабильная цена: 9513_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9513_T с недельной волатильностью в 0.3415% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2516.5 ¥) выше справедливой (2248.24 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2516.5 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.4) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3238) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3238) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2097) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2097) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.3) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.58% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке