Electric Power Development Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (2516.5 ¥) меньше справедливой цены (99616.12 ¥)- Дивиденды (4.09%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (17.54%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущий уровень задолженности 56.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 58.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -5.6% | -6.8% | 0.3% |
| 90 дней | 0.6% | -61.9% | 6.9% |
| 1 год | 17.5% | -61.3% | 31.7% |
9513_T vs Сектор: Electric Power Development Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 78.87% за последний год.
9513_T vs Рынок: Electric Power Development Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.18% за последний год.
Стабильная цена: 9513_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9513_T с недельной волатильностью в 0.3373% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2516.5 ¥) ниже справедливой (99616.12 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2516.5 ¥) ниже справедливой на 3858.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у сектора в целом (28.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.41) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3251) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3251) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2105) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2105) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.31) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7660.97%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (12318.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7660.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12318.54%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.36%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.09% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.88%) находятся на не комфортном уровне.
