TSE: 9513_T - Electric Power Development Co., Ltd.

Доходность за полгода: +7.27%
Сектор: Utilities

Отчетность Electric Power Development Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								403.76
Выручка, млрд ¥	856.25	897.37	913.77	909.14	1 084.62	1 776.66	196 543.74	287 773.14
Чистая прибыль, млрд ¥	68.45	46.25	42.28	31.18	69.69	143.03	12 151.2	17 762.24
EV, млрд ¥	1 922.77	2 015.29	1 859.53	1 807.22	1 891.82	2 036.74	321 512.04	302 006.23
EBIT, млрд ¥	113.26	85.83	83.64	77.78	86.98	184.56	16 514.86	31 073.8
EBITDA, млрд ¥	195.56	165.81	187.39	178.89	189.92	202.3	33 749.64	47 891.29
FCF, млрд ¥	160.31	148.42	159.25	167.96	128.38	155.83	21 588.75	1 713.9
Операционный денежный поток, млрд ¥	160.31	148.42	159.25	167.96	128.38	155.83	39 687.06	24 346.46
Баланс стоимость, млрд ¥	787.29	797.46	807.76	809.14	916.03	1 113.35	189 969.98	169 464.87
Операционная прибыль, млрд ¥	104.34	78.84	83.64	77.78	86.98	184.56	16 514.86	28 726.52
Операционные расходы, млрд ¥	751.92	818.52	-0.808	-1.44	-4.4	0.516		1 389.4
CAPEX, млрд ¥	98.82	106.01	149.52	159.3	135.28	144.86	18 098.3	22 632.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	277.7	375.11	323.32	516.48	561.76	440.37	281.38	350.21	329.25	46 426.27
Чистая прибыль, млрд ¥	22.21	31.98	13.04	45.36	52.66	2.63	17.61	10.12	28.63	3 346.25
EV, млрд ¥	1 869.89	1 891.82	2 104.53	2 103.24	2 029.06	1 931.24	1 928.19	1 970.13	1 896.63	321 513.73
EBIT, млрд ¥	29.09	23.05	19.51	66.81	75.19	22.36	26.56	18.44	38.73	-2 466.8
EBITDA, млрд ¥	33.42	23.88	27.2	71.61	79.6	19.75	34.96	23.14	50.27	2 091.52
FCF, млрд ¥					8 377.03	58.3	52.38	54.04	55.85
Операционный денежный поток, млрд ¥				-20.26	8 377.03	155.83	52.38	54.04	55.85
Баланс стоимость, млрд ¥	850.65	916.03	973.5	1 053.24	1 113.35	1 084.68	1 098.59	1 159.07	1 190.29	189 969.98
Операционная прибыль, млрд ¥	29.09	23.05	19.51	66.81	75.19	22.36	26.56	18.44	38.73	-2 466.8
Операционные расходы, млрд ¥	248.61	-5.06	-0.146	2.83	2.89	-5.08	0.02	1.467	0.913
CAPEX, млрд ¥				76.97		144.86

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	129.68	121.19	159.33	189.84	223.07	326.9	43 560.6	53 435.3
Short Term Investments	9.05	66	28.91	19.51	13.77	22.24	23 926.82	3 474.36
Total Receivables	91.39	84.69	80.47	66.14	80.44	129.9	15 329.19	20 294.66
Товарно материальные запасы	52.37	53.48	50.38	46.09	62.17	110.32	12 508.04	17 235.1
Амортизация, млрд		79.98	103.75	101.12	102.94	107.64	17 234.79	16 817.48
Total Current Assets	327.21	364.51	334.04	366.76	471.36	661.3	107 842.06	103 318.43
Чистые активы, млрд	327.21	364.51	334.04	366.76	471.36	720.32		89 392.39
Активы, млрд	2 647.21	2 766.17	2 805.39	2 841.96	3 066.18	3 469.88	543 034.8	525 370.21
Short Term Debt	131.11	174.61	175.97	116.28	243.63	218.09	31 946.84	34 073.21
Long Term Debt	1 430.03	1 467.26	1 470.36	1 547.34	1 546.13	1 669.14		260 779.11
Задолженность, млрд	1 811.1	1 920.6	1 948.01	1 988.28	2 102.07	2 298.72	334 760.13	339 021.92
Чистый долг, млрд	1 431.84	1 521.79	1 489.22	1 476.27	1 568.93	1 643.56	248 143.11	241 417.02
Долг, млрд	1 561.51	1 642.98	1 648.55	1 666.11	1 792	1 970.46	291 703.71	294 852.32

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	112.73	223.07	217.75	294.22	326.9	342.02	361.97	399.22	395.05	43 560.6
Short Term Investments						7.72	18.82	0.01		23 926.82
Total Receivables	89.78	80.44	112.15	133.41	156.63	129.9	117.72	119.17	107.89	15 329.19
Товарно материальные запасы	55.72	62.17	106.82	122.52	98.94	110.32	98.89	83.27	80.06	12 508.04
Амортизация, млрд			7.69	4.8	4.41	-2.61	8.41	4.7	11.55	4 558.32
Total Current Assets	359.83	471.36	613.97	707.41	720.32	661.3	690.13	694.92	674.29	107 842.06
Чистые активы, млрд	359.83	471.36	613.97	707.41	720.32	572.17	563.28
Активы, млрд	2 897.09	3 066.18	3 265.23	3 423.47	3 469.88	3 362.69	3 393.63	3 448.99	3 462.71	543 034.8
Short Term Debt	152.45	243.63	330.34	368.08	322.82	218.09	223.58	247.13	236.91	31 946.84
Long Term Debt	1 548.35	1 546.13	1 579.04	1 637.95	1 645.85	1 669.14	1 680.82	1 659.21	1 640.36
Задолженность, млрд	2 002.53	2 102.07	2 236.48	2 311.49	2 298.72	2 169.94	2 186.92	2 175.01	2 152.14	334 760.13
Чистый долг, млрд	1 590.37	1 568.93	1 693.77	1 713.72	1 643.56	1 545.21	1 542.44	1 508.76	1 483.71	248 143.11
Долг, млрд	1 703.1	1 792	1 911.52	2 007.94	1 970.46	1 887.23	1 904.41	1 907.97	1 878.76	291 703.71

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	373.93	252.68	230.96	170.35	380.7	781.4	66447.92	97099.62
Цена акции ао					2096	2119	2428.5	2534.5
Число акций ао, млн	183.05	183.05	183.05	183.05	183.05	182.93	28570.76	28580.13
FCF/акцию	875.78	810.84	869.96	917.57	701.35	851.88	755.63	59.97

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	121.33	174.69	71.22	247.83	287.67	14.39	96.31	55.34	156.53	18298.28
FCF/акцию						318.81	286.42	295.54	305.43

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.06	5.84	5.27	3.86	8.08	14.1	6.76	11.36	2.00
ROA, %	2.61	1.7088	1.5176	1.1043	2.36	4.38	2.27	3.54	1.74
ROS, %						6.17	6.17	6.17	1.45
ROCE, %	4.72	3.48	3.35	3.03	3.28	6.25	3.38	6.65	4.00
Рентаб EBITDA, %	22.84	18.48	20.51	19.68	17.51	11.39	17.17	16.64	11.42
Чистая рентаб, %	7.99	5.15	4.63	3.43	6.43	8.05	6.18	6.17	1.45
Operation Margin, %						9.98	9.98	9.98	3.83

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.66	3.75	1.4789	4.92	5.37	0.2525	1.6431	0.9194	2.55	1.8631	2.00
ROA, %	0.7665	1.0725	0.4118	1.3564	1.5278	0.077	0.5213	0.2958	0.8283	0.6174	1.74
ROCE, %	1.1167	0.8776	0.7359	2.46	2.68	0.7727	0.8966	0.6131	1.2737	-0.5136	4.00
Рентаб EBITDA, %	12.04	6.37	8.41	13.87	14.17	4.48	12.43	6.61	15.27	4.51	11.42
Чистая рентаб, %	8	8.52	4.03	8.78	9.37	0.6	6.26	2.89	8.69	7.21	1.45

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5734	0.5499	0.4052	0.364	0.2977	0.2213	0.3733	0.2105	1.04
P/BV	0.5872	0.5836	0.4319	0.3877	0.3349	0.3357	0.3523	0.3251	1.69
P/E	7.17	10.67	8.76	10.61	4.63	2.75	6.04	3.41	38.70
P/FCF						2.59	0.2356	0.2356	4.65
E/P						0.2816	43.99	43.99	-2.78
EV/EBITDA	9.83	12.15	9.92	10.1	9.96	10.07	9.53	6.31	32.87
EV/S						1.0486	1.0495	1.0495
Debt/EBITDA	7.98	9.91	8.8	9.31	9.44	6.16	6.16	6.16	31.79
Netdebt/Ebitda						5.04	5.04	5.04	27.35
Debt/Ratio						0.5612	0.5612	0.5612	0.47
Debt/Equity						3.3	3.3	3.3	5.92
Debt/Net Income						16.6	16.6	16.6	10.63
Бета						0.3315	0.2665	0.2665	1.25
Индекс Альтмана						1.131	0.8194	0.8194	1.75

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.2761	0.2977	0.3377	0.261	0.217	0.2097	0.2144	0.2825	0.2947	0.3733	1.04
P/BV	0.3125	0.3349	0.3993	0.3503	0.3292	0.3236	0.3197	0.3622	0.3151	0.3523	1.69
P/E	42.18	4.46	5.75	3.46	2.7	3.4	3.26	5.56	7	6.04	38.70
EV/EBITDA	31.54	20.37	22.1	13.47	10.03	9.75	9.36	12.51	14.8	16.9	32.87
Debt/EBITDA	50.95	75.03	70.28	28.04	24.75	95.57	54.47	82.45	37.37	139.47	31.79

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													12.81	13.73	13.73	13.73	13.73	14.65	2716.31		2716.31
Дивиденд	75	60	60	75	70	70	70	70	70	70	70	70	70	75	75	75	35	80	95	45	95
Див доход, ао, %	2.29	1.25	1.4963	2.16	2.59	2.71	3.85	3.35	2.31	1.7073	1.75	2.77	2.25	2.57	2.86	5.34	2.37	3.82	4.09	5.72	4.09	2.23
Дивиденды / прибыль, %														18.71	29.68	32.47	44.02	19.7	12.88	22.35	12.88	72.93

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.33	14.65
Дивиденды / прибыль, %	16.15	556.5	72.93

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.29	1.36	1.26	0.515	1.81	2.91		2006.22
Расходы на обслуживание долга		26.38	26.29	23.75	22.44	26.07	4833.45	4275.85
Персонал, чел						7078	7078

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.555	0.618	0.641	0.736	0.919	4.01	0.868	1.938	1.897
Расходы на обслуживание долга	5.29	5.9	5.71	6.96	7.49	7.2	7.52	8.17	7.89	1149.89

Investing Port

TSE: 9513_T - Electric Power Development Co., Ltd.

Отчетность Electric Power Development Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное