1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-29.52%) выше чем средняя по сектору (-99.49%).
- Текущий уровень задолженности 67.93% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 74.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
- Цена (1110 ¥) выше справедливой оценки (991.67 ¥)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 06:34 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 04:56 Customer Experience Gets Worse. Again.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/b4070670-e892-3bb5-b18...
источник:
18 Июнь 04:48 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
RENOVA, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 7.1% | -92.2% | -0.2% |
90 дней | -6.7% | -99.5% | -7.2% |
1 год | -29.5% | -99.5% | 12.3% |
9519_T vs Сектор: RENOVA, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 69.97% за последний год.
9519_T vs Рынок: RENOVA, Inc. значительно отстал от рынка на -41.8% за последний год.
Стабильная цена: 9519_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9519_T с недельной волатильностью в -0.5678% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1110 ¥) выше справедливой (991.67 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1110 ¥) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.23) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.23) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.993) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.993) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.03) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.03) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7007.37%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7007.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.7%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3352%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3352%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (441.59%) находятся на не комфортном уровне.