1. Резюме
Плюсы
- Цена (954 ¥) меньше справедливой цены (1254.14 ¥)
- Доходность акции за последний год (-7.65%) выше чем средняя по сектору (-10.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=4.84%)
Минусы
- Дивиденды (3.36%) меньше среднего по сектору (3.6%).
- Текущий уровень задолженности 11.84% увеличился за 5 лет c 6.48%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 часов назад Forget Devon Energy, These Unstoppable High-Yield Stocks Are Better Buys
![Forget Devon Energy, These Unstoppable High-Yield Stocks Are Better Buys](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MUYi8SEBJrqieWKVZzGnhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e993e9eb7c4aa1204a40f4e2e0c861c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-devon-energy...
источник:
19 часов назад United Parcel Service, Inc. (UPS): A Good 52-Week Low Stock to Buy Now According to Short Sellers
![United Parcel Service, Inc. (UPS): A Good 52-Week Low Stock to Buy Now According to Short Sellers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2GEW3yWNV44_lUNqM7dObw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e4f0c9cac9ca53a5fe87c6d6fdc6681c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/united-parcel-inc-u...
источник:
20 часов назад Jim Cramer On Kinder Morgan Inc. (KMI): ‘A Big Favorite Of Mine From 2005 To 2010’
![Jim Cramer On Kinder Morgan Inc. (KMI): ‘A Big Favorite Of Mine From 2005 To 2010’](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AOe6.nD2O8gaOt0OkCsECg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/f2815fee8dd87c41e4294d91093397d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-kinder-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shizuoka Gas Co., Ltd. | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -8.9% | 0.8% | 1.5% |
90 дней | 0.1% | -13% | 0.6% |
1 год | -7.6% | -10.8% | 20.1% |
9543_T vs Сектор: Shizuoka Gas Co., Ltd. превзошел сектор "Utilities" на 3.2% за последний год.
9543_T vs Рынок: Shizuoka Gas Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -27.74% за последний год.
Стабильная цена: 9543_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9543_T с недельной волатильностью в -0.1471% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (954 ¥) ниже справедливой (1254.14 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (954 ¥) ниже справедливой на 31.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (32.37).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (84.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6446) ниже чем у сектора в целом (2.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6446) ниже чем у рынка в целом (51.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3447) ниже чем у сектора в целом (1.3281).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3447) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (29.3).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (66.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у сектора в целом (4.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.08%) выже чем у рынка в целом (9.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.98%) выже чем у сектора в целом (2.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.98%) выже чем у рынка в целом (4.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.36% ниже средней по сектору '3.6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (10.24%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке