1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (12.86%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 10.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.95%.
Минусы
Цена (1992 ¥) выше справедливой оценки (1345.68 ¥)
Дивиденды (3.38%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 23:56 Five Below CEO Joel Anderson Steps Down
![Five Below CEO Joel Anderson Steps Down](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/F1k_QzmZN3nsqaxE9CTL.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7b8318a8d79e2620184ed955befc72b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97388c86-0a45-31cd-b9e...
источник:
16 Июль 23:07 Interactive Brokers Second-Quarter Earnings Top Views as Trading Volume Buoys Revenue
![Interactive Brokers Second-Quarter Earnings Top Views as Trading Volume Buoys Revenue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zrd0d1k0oB3aRkHRG9gRcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/mt_newswires_premium_news_706/149d181349eaaa0eeea1e05ca8fe6c6e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interactive-brokers...
источник:
16 Июль 23:00 GameStop Stock Rises for 7th Day, Hits Highest Level in a Month
![GameStop Stock Rises for 7th Day, Hits Highest Level in a Month](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DUKCn1mgv6RbR9zboT1RYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/d806febb9d6d89f71a3bc5f98ab44cbf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/4fb60839-e5c4-36d8-8f8...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
METAWATER Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -15.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 12.9% | -100% | 3.7% |
9551_T vs Сектор: METAWATER Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 112.86% за последний год.
9551_T vs Рынок: METAWATER Co., Ltd. превзошел рынок на 9.19% за последний год.
Стабильная цена: 9551_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9551_T с недельной волатильностью в 0.2473% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1992 ¥) выше справедливой (1345.68 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1992 ¥) выше справедливой на 32.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1059) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1059) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.489) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.489) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.66) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.05%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.05%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.53%) ниже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.38% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке