TSE: 9551_T - METAWATER Co., Ltd.

Доходность за полгода: -1.1905%
Сектор: Industrials

Отчетность METAWATER Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥								75.4
Выручка, млрд ¥	110.9	117.34	128.72	133.36	21 298.66	23 680.44	26 012.88	23 680.44
Чистая прибыль, млрд ¥	3.93	5.17	5.68	6.54	981.21	982.31	1 080.35	982.31
EV, млрд ¥	75.09	66.02	87.77	90.7	12 824.33	11 999.25	17 411.41	11 999.25
EBIT, млрд ¥	6.66	7.83	8.22	10.86	1 412.98	1 502.38	1 556.11	1 502.38
EBITDA, млрд ¥	8.24	9.32	9.64	12.74	1 681.81	1 802	1 940.11	1 802
FCF, млрд ¥	4.43	5.57	2.74	9.67	605.22	-1 087.58	-1 798.86	-1 087.58
Операционный денежный поток, млрд ¥	5.18	6.24	3.52	10.4	1 042.49	-681.9	-861.96	-681.9
Баланс стоимость, млрд ¥	54.91	58.89	49.44	53.27	9 308.71	10 242.63	11 459.05	10 242.63
Операционная прибыль, млрд ¥	6.75	7.61	8.22	10.86	1 279.9	1 365.06	1 556.11	1 365.06
Операционные расходы, млрд ¥	17.22	18.29	18.65	18.76	3 196.44	3 393.47	3 849.27	3 393.47
CAPEX, млрд ¥	0.744	0.669	0.779	0.735	437.26	405.68	936.9	405.68

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	27.12	68.96	19.92	26.81	31.02	11 464.7	3 324.81	5 004.26	5 926.39	11 757.42
Чистая прибыль, млрд ¥	0.567	8.07	-0.894	-0.572	0.271	1 189.08	-297.74	-47.76	276.53	1 149.17
EV, млрд ¥	77.72	81.58	52.18	65.93	72.15	12 001.49	9 095.95	11 760.69	15 088.93	17 412.22
EBIT, млрд ¥	0.568	10.79	-1.93	-1.05	0.961	1 682.91	-396.69	-40.85	451.4	1 541.66
EBITDA, млрд ¥	0.771	11.2	-1.09	-0.675	0.561	1 691.86	-321.78	-13.04	404.58	1 669.71
FCF, млрд ¥					0.998	162.46	149.89	174.09	187.92
Операционный денежный поток, млрд ¥				10.34	0.998	162.46	149.89	174.09	187.92
Баланс стоимость, млрд ¥	51.21	59.25	57.99	59.01	59.31	10 242.63	9 849.83	10 086.45	10 373.04	11 459.05
Операционная прибыль, млрд ¥	0.569	10.79	-1.93	-1.05	0.961	1 682.91	-396.26	-40.85	451.4	1 541.66
Операционные расходы, млрд ¥	4.84	6.34	4.73	5.43	5.22	977.44	809.79	882.23	970.37	1 186.88
CAPEX, млрд ¥				1.332		405.68

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	25.81	28.59	13.65	18.78	3 345.08	1 842.07	2 338.25	1 842.07
Short Term Investments		3.17	3.91	4.93	679.39	606.32	104.17	606.32
Total Receivables		76.28	78.11	78.4	12 155.4	13 699.42	16 192.59	13 699.42
Товарно материальные запасы		8.6	8.07	8.96	1 248.47	1 562.71	2 152.38	1 562.71
Амортизация, млрд		1.486	1.413	1.881	268.83	299.63	384	299.63
Total Current Assets		115.54	101.94	109.25	17 116.45	17 698.27	21 379.89	17 698.27
Чистые активы, млрд	106.89	115.54	101.94	109.25	714.58	814.98		814.98
Активы, млрд	122.99	132.62	119.47	131.19	20 907.12	22 420.18	26 528.54	22 420.18
Short Term Debt		1.18	1.13	1.4	279.36	514.41	673.73	514.41
Long Term Debt		12.55	11.39	10.27	1 669.87	1 747.64		1 747.64
Задолженность, млрд	67.95	73.59	69.88	77.76	11 550.96	11 950.2	14 638.05	11 950.2
Чистый долг, млрд	-11.1	-14.86	-1.13	-7.1	-1 395.85	419.98	1 906.17	419.98
Долг, млрд	14.7	13.73	12.52	11.68	1 949.23	2 262.05	4 244.43	2 262.05

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	21.08	21.29	49.04	32.52	15.39	1 842.07	5 555.12	3 353.72	2 933.74	2 338.25
Short Term Investments						607.9		104.01		104.17
Total Receivables		77.36	41.26	43.27	52.49	13 699.42	7 637.11	8 372.75	10 039	16 192.59
Товарно материальные запасы		7.95	10.76	13.77	18.86	1 562.71	2 313.27	2 962.65	3 723.58	2 152.38
Амортизация, млрд			0.841	0.377	-0.4	8.96	74.91	27.81	-46.82	128.05
Total Current Assets		108.94	104.32	94.09	93.82	17 698.27	16 292.05	15 488.85	17 639.03	21 379.89
Чистые активы, млрд	88.71	108.94	104.32	94.09	93.82	814.98	820.01
Активы, млрд	111.29	133.07	129.18	120.46	125.1	22 420.18	21 356.64	20 681.18	22 705.51	26 528.54
Short Term Debt		1.78	1.98	2	4.98	514.41	211.01	161.05	109.67	673.73
Long Term Debt		10.63	12.64	12.47	11.16	1 747.64	2 071.15	2 063.14	3 576.83
Задолженность, млрд	59.46	73.52	69.99	60.16	64.36	11 950.2	11 140.72	10 194.39	11 917.68	14 638.05
Чистый долг, млрд	-10.35	-8.88	-34.43	-18.06	0.755	419.98	-3 272.96	-1 129.53	752.76	1 906.17
Долг, млрд	10.73	12.41	14.62	14.47	16.15	2 262.05	2 282.16	2 224.19	3 686.5	4 244.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	75.82	99.72	115.75	150.5	22528.56	22539.39	24774.38	22539.39
Цена акции ао					1626	2187	1919	1919
Число акций ао, млн		51.85	49.05	43.47	6842.56	6847.27	6851.99	6847.27
FCF/акцию	85.46	107.37	55.91	222.44	88.44	-158.83	-262.55	-158.83

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	13.02	185.34	-20.52	-13.13	6.22	27278.49	-6830.56	-1095.12	6340.18	26351.13
FCF/акцию					22.89	23.72	21.89	25.4	27.42

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.34	9.09	10.48	12.74	11.1	10.05	9.96	10.05	10.61
ROA, %	3.22	4.05	4.5	5.22	4.73	4.53	4.41	4.53	5.60
ROS, %						4.15	4.15	4.15	6.69
ROCE, %	9.01	10.27	12.62	15.83	11.82	11.46	9.49	11.46	10.93
Рентаб EBITDA, %	7.43	7.94	7.49	9.56	7.9	7.61	7.46	7.61	13.52
Чистая рентаб, %	3.54	4.41	4.41	4.91	4.61	4.15	4.15	4.15	6.69
Operation Margin, %						5.77	5.76	5.76	8.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.1062	15.32	-1.6496	-1.0229	0.4682	12.69	-3.11	-0.4888	2.76	11.17	10.61
ROA, %	0.5182	6.6	-0.6818	-0.4583	0.2207	5.65	-1.3603	-0.2272	1.2747	4.67	5.60
ROCE, %	0.8439	15.59	-2.69	-1.4066	1.2393	13.49	-3.12	-0.3146	3.28	10.58	10.93
Рентаб EBITDA, %	2.84	16.24	-5.48	-2.52	1.81	14.76	-9.68	-0.26	6.83	14.2	13.52
Чистая рентаб, %	2.09	11.7	-4.49	-2.13	0.87	10.37	-8.96	-0.95	4.67	9.77	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7773	0.6893	0.6906	0.7334	0.6677	0.489	0.5961	0.489	34.30
P/BV	1.5661	1.3702	1.7926	1.8305	1.5199	1.1059	1.304	1.1059	34.86
P/E	21.93	15.64	15.66	14.95	14.49	11.79	14.35	11.79	51.83
P/FCF						-10.9	-0.0693	-0.0693	61.78
E/P						0.0829	13.03	13.03	9.05
EV/EBITDA	9.11	7.08	9.11	7.12	7.63	6.66	8.97	6.66	41.50
EV/S						0.5067	0.5067	0.5067
Debt/EBITDA	1.7837	1.4735	1.2992	0.9162	1.159	1.2553	1.2553	1.2553	2.13
Netdebt/Ebitda						0.2328	0.2331	0.2331	0.02
Debt/Ratio						0.1009	0.1009	0.1009	0.17
Debt/Equity						2.77	2.78	2.78	2.07
Debt/Net Income						2.3	2.3	2.3	9.19
Бета						2.18	-1.3979	-1.3979	0.77
Индекс Альтмана						3.14	2.29	2.29	11.13

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.6226	0.6674	0.6203	0.5879	0.4865	0.489	0.5181	0.5223	0.5572	0.5961	34.30
P/BV	1.6991	1.5192	1.463	1.393	1.1756	1.1062	1.2107	1.2292	1.3289	1.3041	34.86
P/E	15.2	14.49			10.38	11.79			12.79	14.36	51.83
EV/EBITDA	7.66	9.03	4.93	6.46	7.22	7.99	6.73	8.14	8.57	10.01	41.50
Debt/EBITDA	13.92	1.1077			28.78	1.337			9.11	2.54	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.5	1.56	1.61	1.74	1.74	273.86	291.46		291.46
Дивиденд	29	29	29	30	31	60	14.38	40	44	24	44
Див доход, ао, %	1.9555	2.09	1.9863	2.05	1.4188	2.58	0.9886	2.47	2.07	2.38	2.07	2.82
Дивиденды / прибыль, %				38.23	30.08	28.31	26.55	27.88	27.88	26.98	27.88	41.91

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.871	273.86
Дивиденды / прибыль, %		23.03	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.193	0.194	0.175	0.154	22.15	20.43		20.43
Расходы на обслуживание долга		0.218	0.19	0.153	24.82	34.57	39.12	34.57
Персонал, чел						2799	2799

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.019	0.034	0.033	0.033	0.032	5.03	62.06	6.44	5.66
Расходы на обслуживание долга	0.014	0.039	0.05	0.064	0.044	9.74	8.01	8.01	7.54	15.55

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9551_T - METAWATER Co., Ltd.

Отчетность METAWATER Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное