1. Резюме
Плюсы
- Цена (4485 ¥) меньше справедливой цены (10935.76 ¥)
- Текущая эффективность компании (ROE=62.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-51.62%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 1.2213% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
M&A Research Institute Holdings Inc. | Индекс | ||
7 дней | -10% | -0% | 1.5% |
90 дней | -28.8% | 126.3% | 8% |
1 год | -51.6% | 16996.3% | 33% |
9552_T vs Сектор: M&A Research Institute Holdings Inc. значительно отстал от сектора "" на -17047.93% за последний год.
9552_T vs Рынок: M&A Research Institute Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -84.63% за последний год.
Стабильная цена: 9552_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9552_T с недельной волатильностью в -0.9927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4485 ¥) ниже справедливой (10935.76 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4485 ¥) ниже справедливой на 143.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (81.14) выше чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (81.14) выше чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (38.35) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (38.35) выше чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (24.85) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (24.85) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (45.04) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (45.04) выше чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.75%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.06%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.06%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (42.16%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (42.16%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0765%) находятся на не комфортном уровне.