Capcom Co., Ltd. (9697) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Capcom Co., Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=23.89%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.89%)

Минусы

Цена (2658.5 ¥) выше справедливой оценки (965.69 ¥)
Дивиденды (0.7428%) меньше среднего по сектору (3.31%).
Доходность акции за последний год (-54.34%) ниже чем средняя по сектору (5044.67%).
Текущий уровень задолженности 5.41% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 сентября 16:40 Capcom’s Monster Hunter Bridge to be Exhibited in the Osaka Healthcare Pavilion at Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan!

перевести в Google.Translate
источник:

https://finance.yahoo.com/news/capcom-monster-hunt...

Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

	Capcom Co., Ltd.	Communication Services	Индекс
7 дней	-18%	0%	4.8%
90 дней	-5.8%	0%	-1.1%
1 год	-54.3%	5044.7%	20.1%

9697 vs Сектор: Capcom Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -5099.01% за последний год.

9697 vs Рынок: Capcom Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -74.48% за последний год.

Стабильная цена: 9697 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: 9697 с недельной волатильностью в -1.0451% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.81

P/S: 7.82

Больше данных по 9697

3.2. Выручка

EPS	87.36
ROE	23.89%
ROA	18.15%
ROIC	0%
Ebitda margin	43.61%

Больше данных по 9697

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (2658.5 ¥) выше справедливой (965.69 ¥).

Цена выше справедливой: Текущая цена (2658.5 ¥) выше справедливой на 63.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.81) ниже чем у сектора в целом (121.03).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.81) ниже чем у рынка в целом (92.58).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.11) ниже чем у сектора в целом (80.81).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.11) ниже чем у рынка в целом (59.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.82) ниже чем у сектора в целом (80.21).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.82) ниже чем у рынка в целом (59.58).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) ниже чем у сектора в целом (66.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.29) ниже чем у рынка в целом (74.45).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38.55%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (38.55%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.0033%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.89%) выже чем у сектора в целом (14.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.89%) выже чем у рынка в целом (9.51%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.15%) выже чем у сектора в целом (7.84%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.15%) выже чем у рынка в целом (4.79%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.24%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.41%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 31.98% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7428% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7428% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7428% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.58%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Capcom Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Capcom Co., Ltd." ⇨

Investing Port

TSE: 9697 - Capcom Co., Ltd.