1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.29%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (3745 ¥) выше справедливой оценки (1908.16 ¥)
Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 0.1208% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июнь 05:27 Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts
![Microsoft (MSFT) Rises Higher Than Market: Key Facts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microsoft-msft-rise...
источник:
18 Июнь 05:12 Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
![Lennar (LEN) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lennar-len-tops-q2-...
источник:
18 Июнь 05:10 Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2
![Fresh Closing Highs for S&P, Nasdaq; Lennar Beats in Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Dh9dO3mWKrYZyEqECI4AxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/addb773d56c88cd46b0cd866e05cfb0a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fresh-closing-highs...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Aeon Delight Co., Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -50% | 2% |
90 дней | 7.2% | -97.1% | -5.3% |
1 год | 25.3% | -84.1% | 15.1% |
9787_T vs Сектор: Aeon Delight Co., Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 109.43% за последний год.
9787_T vs Рынок: Aeon Delight Co., Ltd. превзошел рынок на 10.24% за последний год.
Стабильная цена: 9787_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9787_T с недельной волатильностью в 0.4864% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3745 ¥) выше справедливой (1908.16 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3745 ¥) выше справедливой на 49%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.63) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.63) ниже чем у рынка в целом (78.63).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4939) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4939) ниже чем у рынка в целом (43.05).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4888) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4888) ниже чем у рынка в целом (43.06).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.71) ниже чем у рынка в целом (57.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.51%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.92%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.37%) находятся на комфортном уровне.