TSE: 9787_T - Aeon Delight Co., Ltd.

Доходность за полгода: +5.94%
Сектор: Industrials

Отчетность Aeon Delight Co., Ltd.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							144.19
Выручка, млрд ¥	302.92	308.58	300.09	317.66	303.78	324.82	303.78
Чистая прибыль, млрд ¥	6.42	9.35	11.68	10.67	10.15	10.71	10.15
EV, млрд ¥	172	121.43	99.36	82.34	91.06	104.81	91.06
EBIT, млрд ¥	12.53	16	15.23	15.82	16.05	15.24	16.05
EBITDA, млрд ¥	15.89	19.15	18.53	19.29	19.34	19.03	19.34
FCF, млрд ¥	10.31	5.01	7.93	9.12	5.89	14.91	5.89
Операционный денежный поток, млрд ¥	12.37	7.37	10.4	12.6	8.9	18.52	8.9
Баланс стоимость, млрд ¥	73.47	79.07	87.47	94.66	98.48	103.16	98.48
Операционная прибыль, млрд ¥	13.03	16	15.23	15.73	15.81	15.24	15.81
Операционные расходы, млрд ¥	22.42	22.57	21.95	23.76	25.62	27.38	25.62
CAPEX, млрд ¥	2.06	2.36	2.47	3.48	3.01	3.61	3.01

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	76.94	71.79	75.87	79.17	76.94	79.12	82.39	80.4	82.91
Чистая прибыль, млрд ¥	2.17	2.25	2.09	2.83	2.99	2.3	3.03	2.29	3.09
EV, млрд ¥	82.23	77.35	81.94	93.74	90.29	94.37	98.26	104.11	103.99
EBIT, млрд ¥	3.88	3.28	3.32	4.22	5	2.67	3.82	3.6	4.37
EBITDA, млрд ¥	3.85	3.3	3.31	4.41	5.03	3.49	3.92	3.68	5.39
FCF, млрд ¥					1.576	1.75	1.844	1.968
Операционный денежный поток, млрд ¥			0.923		1.576	1.75	1.844	1.968
Баланс стоимость, млрд ¥	94.66	94.38	97.28	97.45	98.48	97.61	99.9	100.24	103.16
Операционная прибыль, млрд ¥	3.88	3.28	3.32	4.22	5	3.45	3.82	3.6	4.37
Операционные расходы, млрд ¥	5.79	6.46	6.54	6.47	6.15	6.78	6.77	6.75	7.08
CAPEX, млрд ¥			1.665		3.01

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	44.23	62.36	59.77	68.28	57.6	67.71	57.6
Short Term Investments	16	2.31	2.76	2.44	7.01	8.54	7.01
Total Receivables	39.92	39.54	39.18	44.79	55.8	56.59	55.8
Товарно материальные запасы	2.21	1.82	2.01	2.07	2.36	2.86	2.36
Амортизация, млрд	3.36	3.15	3.3	3.48	3.29	3.8	3.29
Total Current Assets	108.77	112.36	110.01	121.01	129.53	139.98	129.53
Чистые активы, млрд	108.77	112.36	110.01	7.08	6.5		6.5
Активы, млрд	134.61	136.92	136.57	142.86	150.63	160.26	150.63
Short Term Debt	0.394	0.252	0.299	0.247	0.182	0.378	0.182
Long Term Debt	0.015	0.011
Задолженность, млрд	59.08	55.63	48.29	47.44	51.24	56.04	51.24
Чистый долг, млрд	-43.82	-62.09	-59.47	-68.04	-57.42	-67.34	-57.42
Долг, млрд	0.409	0.263	0.299	0.247	0.182	0.378	0.182

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	68.28	65.96	62.22	56.04	57.6	54.8	58.35	62	67.71
Short Term Investments			3.5	7.01	7.01	8.01	7.9	7.9	8.54
Total Receivables	40.57	41.93	46.03	49.11	47.07	56.46	49.63	50.56	56.59
Товарно материальные запасы	2.07	2.74	4.18	2.44	2.36	2.48	2.9	3.18	2.86
Амортизация, млрд		0.022	-0.011	0.19	0.034	0.8228	0.106	0.079	1.017
Total Current Assets	121.01	119.41	125.12	128.12	129.53	127.76	131.34	133.28	139.98
Чистые активы, млрд	121.01	119.41	125.12	128.12	6.5	6.81	6.8
Активы, млрд	142.86	141.69	147.17	150.16	150.63	149.92	152.75	154.89	160.26
Short Term Debt	0.247	0.285	0.439	0.304	0.182	0.335	0.533	0.471	0.378
Long Term Debt						0.034	0.027	0.025
Задолженность, млрд	47.44	46.5	49.03	51.66	51.24	51.35	51.85	53.59	56.04
Чистый долг, млрд	-68.04	-65.67	-61.78	-55.74	-57.42	-54.43	-57.79	-61.51	-67.34
Долг, млрд	0.247	0.285	0.439	0.304	0.182	0.369	0.56	0.496	0.378

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	122.61	186.94	233.47	213.12	203.41	219.55	203.41
Цена акции ао				3030	3560	3850	3850
Число акций ао, млн	52.32	50.01	50.03	50.04	49.91	48.77	49.91
FCF/акцию	197.13	100.19	158.59	182.24	117.93	305.64	117.93

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	43.4	44.88	41.76	56.49	60.2	46.74	62.05	47.19	63.67
FCF/акцию					31.74	35.58	37.81	40.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.49	12.26	14.03	11.71	10.51	10.62	10.51	10.61
ROA, %	4.56	6.89	8.54	7.63	6.92	6.89	6.92	5.60
ROS, %					3.34	3.34	3.34	6.69
ROCE, %	15.06	18.17	16.48	15.98	15.7	14.26	15.7	10.93
Рентаб EBITDA, %	5.25	6.21	6.18	6.07	6.37	5.86	6.37	13.52
Чистая рентаб, %	2.12	3.03	3.89	3.36	3.34	3.3	3.34	6.69
Operation Margin, %					5.2	5.2	5.2	8.35

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.4	2.43	2.23	2.97	3.1	2.36	3.09	2.32	3.1	10.61
ROA, %	1.5272	1.5786	1.4471	1.9016	1.9874	1.5299	1.9995	1.49	1.961	5.60
ROCE, %	4.04	3.37	3.36	4.21	4.95	2.63	3.73	3.5	4.2	10.93
Рентаб EBITDA, %	5.01	4.6	4.36	5.57	6.54	4.41	4.76	4.57	6.5	13.52
Чистая рентаб, %	2.82	3.13	2.75	3.57	3.88	2.91	3.67	2.85	3.73	6.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7125	0.5947	0.5293	0.4734	0.4888	0.53	0.4888	34.30
P/BV	2.86	2.26	1.7993	1.576	1.4939	1.6518	1.4939	34.86
P/E	33.64	19.63	13.6	14.1	14.63	16.08	14.63	51.83
P/FCF					24.48	24.48	24.48	61.78
E/P					0.0704	0.0704	0.0704	9.05
EV/EBITDA	10.82	6.34	5.36	4.27	4.71	5.51	4.71	41.50
EV/S					0.2998	0.2998	0.2998
Debt/EBITDA	0.0257	0.0137	0.0161	0.0128	0.0094	0.0094	0.0094	2.13
Netdebt/Ebitda					-2.97	-2.97	-2.97	0.02
Debt/Ratio					0.0012	0.0012	0.0012	0.17
Debt/Equity					0.028	0.028	0.028	2.07
Debt/Net Income					0.0179	0.0179	0.0179	9.19
Бета					1.7233	0.0014	0.0014	0.77
Индекс Альтмана					3.56	3.61	3.61	11.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4731	0.4615	0.4767	0.492	0.489	0.4834	0.4975	0.5244	0.5299	34.30
P/BV	1.5748	1.5024	1.4647	1.5175	1.4862	1.5096	1.5466	1.6349	1.644	34.86
P/E	14.09	13.74	15.21	16.01	14.63	14.74	14.19	15.77	16.07	51.83
EV/EBITDA	4.87	4.72	5.47	6.3	5.63	5.81	5.83	6.46	6.31	41.50
Debt/EBITDA	0.0641	0.0863	0.1327	0.069	0.0362	0.1057	0.1428	0.1349	0.0701	2.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													3.26	3.2	3.4	4.45	4.2	4.21		4.21
Дивиденд	19	10	20	24	32	25	43	47	49	51	27	57	62	64	68	3.6	47	86	43	86
Див доход, ао, %	1.6102	0.4338	0.7663	2.04	2.12	1.5538	2.53	2.31	1.7805	1.3403	0.8558	1.3396	1.5519	1.6452	2.63	0.1355	1.6085	2.44	2.1	2.44	2.82
Дивиденды / прибыль, %														50.8	34.18	29.08	41.73	41.37	39.35	41.37	41.91

	2022Q3	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.1	4.2
Дивиденды / прибыль, %	100.48	140.52	41.91

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.039	0.039	0.02	0.032	0.042	0.094	0.042
Расходы на обслуживание долга	0.027	0.031	0.038	0.029	0.043	0.027	0.043
Персонал, чел					21719	21719

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.018	0.006	0.01	0.008	0.018	0.017	0.014	0.009	0.054
Расходы на обслуживание долга	0.005	0.004	0.006	0.008	0.025	0.004	0.008	0.007	0.008

	CAGR 5

Investing Port

TSE: 9787_T - Aeon Delight Co., Ltd.

Отчетность Aeon Delight Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное