Daiseki Co.,Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3040 ¥) меньше справедливой цены (30256.9 ¥)
Минусы
Дивиденды (1.5345%) меньше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (-26.84%) ниже чем средняя по сектору (40247291.64%).
- Текущий уровень задолженности 3.29% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Daiseki Co.,Ltd. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | -0.2% | -50% | 1.2% |
| 90 дней | -24% | -88% | 7.7% |
| 1 год | -26.8% | 40247291.6% | 32.6% |
9793_T vs Сектор: Daiseki Co.,Ltd. значительно отстал от сектора "Industrials" на -40247318.47% за последний год.
9793_T vs Рынок: Daiseki Co.,Ltd. значительно отстал от рынка на -59.46% за последний год.
Стабильная цена: 9793_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9793_T с недельной волатильностью в -0.5161% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3040 ¥) ниже справедливой (30256.9 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3040 ¥) ниже справедливой на 895.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.51) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4411.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15516.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4411.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15516.38%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.37%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.37%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.69%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.69%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5345% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5345% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5345% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.82%) находятся на комфортном уровне.
