Отчетность Daiseki Co.,Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
|
|
215.14 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
51.31 |
54.09 |
51.53 |
56.87 |
58.57 |
10 601.45 |
9 151.02 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
6.11 |
7.04 |
6.52 |
8.38 |
8.67 |
1 449.7 |
1 353.94 |
|
|
EV, млрд ¥
|
71.21 |
78.98 |
69.37 |
197.54 |
177.91 |
25 925.69 |
27 990.09 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
9.03 |
10.87 |
10.24 |
12.94 |
12.71 |
2 269.13 |
2 009.03 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
11.38 |
12.99 |
12.81 |
15.54 |
15.33 |
2 734.14 |
2 394.31 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
4.63 |
-1.22 |
7.12 |
8.34 |
3.75 |
1 152.41 |
585.88 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
9.58 |
9.63 |
9.78 |
11.7 |
9.92 |
2 112.45 |
1 549.7 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
65.04 |
70.02 |
73.99 |
75.95 |
76.49 |
12 346.14 |
11 951.07 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
9.11 |
10.87 |
10.24 |
12.94 |
12.71 |
2 269.13 |
1 985.91 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
6.08 |
6.25 |
6.08 |
6.29 |
6.88 |
1 187.18 |
1 075.06 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
4.95 |
10.85 |
2.67 |
3.36 |
6.17 |
960.04 |
963.82 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
13.45 |
13.75 |
14.62 |
15.65 |
14.55 |
17.87 |
17.89 |
17.85 |
2 389.52 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
2.09 |
2.21 |
2.12 |
2.32 |
2.02 |
2.43 |
2.35 |
2.62 |
316.59 |
|
|
EV, млрд ¥
|
198.87 |
207.67 |
183.7 |
217.9 |
177.91 |
165.84 |
190.78 |
171.48 |
25 780.65 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
2.84 |
3.14 |
3.1 |
3.58 |
2.89 |
3.94 |
3.82 |
4.19 |
439.58 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
2.87 |
3.17 |
3.19 |
3.6 |
2.9 |
4.04 |
3.88 |
4.16 |
566.71 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
1.342 |
1.306 |
1.53 |
1.576 |
|
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
|
3.75 |
|
9.92 |
1.306 |
1.53 |
1.576 |
|
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
75.95 |
74.01 |
74.62 |
74.52 |
76.49 |
76.32 |
78.58 |
78.5 |
12 346.14 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
2.84 |
3.14 |
3.1 |
3.58 |
2.89 |
3.94 |
3.82 |
4.19 |
439.58 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
1.56 |
1.65 |
1.77 |
1.73 |
1.73 |
1.991 |
1.847 |
1.967 |
315.37 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
|
2.65 |
|
6.17 |
|
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
31.54 |
28.78 |
33.85 |
34.15 |
27.85 |
4 466.59 |
4 351.15 |
|
|
Short Term Investments
|
1 |
1.31 |
0.403 |
0.3 |
3.19 |
|
499.02 |
|
|
Total Receivables
|
8.05 |
9.07 |
8.92 |
8.49 |
9.25 |
1 875.04 |
1 445.8 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1.94 |
2.14 |
1.86 |
1.91 |
1.95 |
399.61 |
304.35 |
|
|
Амортизация, млрд
|
2.35 |
2.12 |
2.56 |
2.6 |
2.61 |
465.01 |
385.28 |
|
|
Total Current Assets
|
42.18 |
42.09 |
45.35 |
46.46 |
40.78 |
6 849.83 |
6 371.43 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
42.18 |
42.09 |
45.35 |
46.46 |
40.78 |
|
7 052.31 |
|
|
Активы, млрд
|
85.52 |
92.05 |
95.75 |
99.26 |
100.14 |
16 639.96 |
15 646.19 |
|
|
Short Term Debt
|
1.7 |
2.26 |
1.78 |
1.54 |
2.57 |
339.57 |
400.9 |
|
|
Long Term Debt
|
0.962 |
2.18 |
2.33 |
1.62 |
0.727 |
|
138.27 |
|
|
Задолженность, млрд
|
14.57 |
15.74 |
15.04 |
15.82 |
15.72 |
2 941.37 |
2 455.86 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-28.88 |
-24.35 |
-29.75 |
-31 |
-24.56 |
-3 696.63 |
-3 836.67 |
|
|
Долг, млрд
|
2.66 |
4.43 |
4.11 |
3.15 |
3.29 |
769.96 |
514.48 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
34.15 |
29.46 |
29.17 |
27.39 |
27.85 |
25.1 |
27.18 |
25.35 |
4 466.59 |
|
|
Short Term Investments
|
0.3 |
0.3 |
1.5 |
0.099 |
2.5 |
3.5 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
Total Receivables
|
9.55 |
8.1 |
9.37 |
10.79 |
9.25 |
12.28 |
12.14 |
12.75 |
1 875.04 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
1.91 |
2.12 |
2.02 |
1.79 |
1.95 |
1.855 |
2.21 |
2.25 |
399.61 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.022 |
0.092 |
0.019 |
0.015 |
0.108 |
0.058 |
-0.036 |
127.13 |
|
|
Total Current Assets
|
46.46 |
41.66 |
42.41 |
41.91 |
40.78 |
41.18 |
43.14 |
42.04 |
6 849.83 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
46.46 |
41.66 |
42.41 |
41.91 |
40.78 |
46.26 |
46.43 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
99.26 |
96.22 |
99.1 |
99.32 |
100.14 |
104.29 |
106.35 |
106.14 |
16 639.96 |
|
|
Short Term Debt
|
1.54 |
3.13 |
3.58 |
3.18 |
2.57 |
2.13 |
1.928 |
1.618 |
339.57 |
|
|
Long Term Debt
|
1.62 |
0.499 |
0.45 |
0.801 |
0.727 |
3.38 |
3.2 |
2.99 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
15.82 |
14.63 |
16.82 |
17.03 |
15.72 |
19.84 |
19.34 |
18.98 |
2 941.37 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-31 |
-25.84 |
-25.14 |
-23.41 |
-24.56 |
-19.59 |
-22.06 |
-20.74 |
-3 696.63 |
|
|
Долг, млрд
|
3.15 |
3.63 |
4.03 |
3.98 |
3.29 |
5.51 |
5.12 |
4.61 |
769.96 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
9.7 |
10.43 |
9.06 |
11.17 |
11.37 |
12.05 |
11.37 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
7.51 |
7.93 |
6.94 |
8.59 |
8.69 |
9.07 |
8.69 |
5.60 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
14.8 |
14.8 |
14.8 |
6.69 |
|
|
ROCE, %
|
12.32 |
13.58 |
12.07 |
14.88 |
14.66 |
15.7 |
14.83 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
22.19 |
24.01 |
24.85 |
27.32 |
26.16 |
25.79 |
26.16 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.91 |
13.02 |
12.65 |
14.73 |
14.8 |
13.67 |
14.8 |
6.69 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
21.7 |
21.7 |
21.7 |
8.35 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.77 |
2.94 |
2.83 |
3.1 |
2.7 |
3.23 |
3.09 |
3.4 |
2.65 |
10.61 |
|
|
ROA, %
|
2.12 |
2.26 |
2.17 |
2.33 |
2.02 |
2.38 |
2.23 |
2.46 |
1.9247 |
5.60 |
|
|
ROCE, %
|
3.28 |
3.66 |
3.65 |
4.22 |
3.4 |
4.56 |
4.33 |
4.66 |
3.12 |
10.90 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
21.34 |
23.03 |
21.84 |
22.99 |
19.94 |
22.62 |
21.66 |
23.28 |
23.72 |
13.47 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.51 |
16.09 |
14.49 |
14.79 |
13.88 |
13.6 |
13.13 |
14.67 |
13.25 |
6.69 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.048 |
0.059 |
0.054 |
0.058 |
0.061 |
|
9.53 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.002 |
0.006 |
0.005 |
0.005 |
0.005 |
2.76 |
0.7812 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
1114 |
1114 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
2024Q1 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.013 |
0.013 |
0.018 |
0.015 |
0.015 |
0.018 |
0.018 |
0.018 |
|
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.002 |
0.001 |
0.001 |
0.002 |
0.001 |
0.003 |
0.006 |
0.004 |
0.7658 |
|