Nitori Holdings Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=11.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
Цена (20685 ¥) выше справедливой оценки (7593.11 ¥)- Дивиденды (0.8823%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (9.56%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 12.93% увеличился за 5 лет c 2.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -1.1% | -0% | 1.5% |
| 90 дней | -2.6% | -86.7% | 8% |
| 1 год | 9.6% | 62883200.1% | 33% |
9843_T vs Сектор: Nitori Holdings Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883190.51% за последний год.
9843_T vs Рынок: Nitori Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -23.45% за последний год.
Стабильная цена: 9843_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9843_T с недельной волатильностью в 0.1839% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (20685 ¥) выше справедливой (7593.11 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (20685 ¥) выше справедливой на 63.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.82) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.82) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.13) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9883) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9883) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.29) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.69%) ниже средней доходности за 5 лет (5.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.69%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.32%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.29%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.29%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8823% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8823% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8823% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.68%) находятся на не комфортном уровне.
