Отчетность Nitori Holdings Co., Ltd.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд ¥
|
|
|
|
|
1 920 |
|
1 840 |
|
|
Выручка, млрд ¥
|
572.06 |
608.13 |
642.27 |
716.9 |
837.19 |
948.09 |
875.17 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
64.22 |
68.18 |
71.4 |
92.11 |
87.52 |
95.13 |
87.81 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 982.41 |
1 480.69 |
1 708.78 |
2 141.36 |
1 930 |
1 598.01 |
1 761.59 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
92.85 |
100.59 |
107.48 |
137.69 |
138.27 |
120.07 |
129.3 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
105.88 |
114.81 |
126.19 |
156.47 |
158.08 |
144.89 |
156.03 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
12.87 |
53.51 |
72.31 |
130.64 |
-17.6 |
-19.32 |
-19.32 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
76.84 |
81.66 |
99.34 |
150.88 |
85.57 |
91.4 |
78.34 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
441.67 |
500.19 |
560.86 |
642.1 |
732.81 |
818.1 |
818.1 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
93.38 |
100.78 |
107.48 |
137.69 |
138.27 |
134.92 |
129.3 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
221.4 |
230.64 |
246.89 |
274.1 |
287.63 |
291.18 |
291.47 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
63.97 |
28.15 |
27.03 |
20.24 |
103.16 |
116.4 |
97.66 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд ¥
|
191.6 |
205.42 |
216.65 |
206.42 |
208.7 |
316.33 |
218.5 |
198.31 |
246.93 |
|
|
Чистая прибыль, млрд ¥
|
21.85 |
20.98 |
24.94 |
26.52 |
15.07 |
28.59 |
22.91 |
15.13 |
30.49 |
|
|
EV, млрд ¥
|
1 994.74 |
1 899.18 |
1 481.18 |
1 454.18 |
1 835.85 |
|
1 980.38 |
1 855.14 |
1 933.82 |
|
|
EBIT, млрд ¥
|
30.45 |
30.3 |
36.92 |
32.13 |
26 |
|
32.97 |
22.2 |
42.69 |
|
|
EBITDA, млрд ¥
|
31.59 |
31.44 |
37.06 |
33.54 |
27.21 |
|
33.65 |
23.54 |
44.48 |
|
|
FCF, млрд ¥
|
|
|
|
|
15.05 |
|
13.74 |
14.74 |
13.83 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд ¥
|
|
100.9 |
|
52.46 |
15.05 |
91.4 |
13.74 |
14.74 |
13.83 |
|
|
Баланс стоимость, млрд ¥
|
709.41 |
732.81 |
759.43 |
788.13 |
792.23 |
818.1 |
836.59 |
857.94 |
880.95 |
|
|
Операционная прибыль, млрд ¥
|
30.45 |
30.3 |
36.92 |
32.13 |
26 |
40.82 |
32.97 |
22.2 |
42.69 |
|
|
Операционные расходы, млрд ¥
|
70 |
75.54 |
74.7 |
73.44 |
78.78 |
|
78.08 |
78.47 |
85.01 |
|
|
CAPEX, млрд ¥
|
|
103.16 |
|
55.47 |
|
116.4 |
|
|
|
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
63.34 |
102.35 |
159.19 |
166.37 |
132.04 |
131.93 |
125.12 |
|
|
Short Term Investments
|
|
15.05 |
14.72 |
7.79 |
62.18 |
6.81 |
6.81 |
|
|
Total Receivables
|
|
24.82 |
27.88 |
37.81 |
39.21 |
57.41 |
57.41 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
62.91 |
65.51 |
80.74 |
85.94 |
120.38 |
120.38 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
14.22 |
16.56 |
17.83 |
26.34 |
24.82 |
26.73 |
|
|
Total Current Assets
|
|
216.56 |
263.59 |
302.75 |
278.37 |
330.35 |
330.35 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
164.03 |
216.56 |
263.59 |
302.75 |
278.37 |
649.48 |
649.48 |
|
|
Активы, млрд
|
550.5 |
619.28 |
683.25 |
927.05 |
983.84 |
1 133.77 |
1 133.77 |
|
|
Short Term Debt
|
|
2.83 |
4.34 |
50.29 |
36.73 |
40 |
84.67 |
|
|
Long Term Debt
|
|
6.03 |
4 |
7.88 |
56 |
61.93 |
61.93 |
|
|
Задолженность, млрд
|
108.84 |
119.09 |
122.39 |
245.19 |
251.03 |
315.68 |
315.67 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-51.01 |
-91.54 |
-144.14 |
-100.42 |
-37.7 |
-131.93 |
21.48 |
|
|
Долг, млрд
|
12.33 |
10.81 |
2.79 |
48.72 |
143.98 |
146.6 |
146.6 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
182.88 |
130.44 |
121.8 |
93.7 |
132.04 |
|
127.73 |
134.82 |
129.61 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
62.12 |
18.7 |
18.2 |
|
17.42 |
17.36 |
17.4 |
|
|
Total Receivables
|
|
39.21 |
51.28 |
40.84 |
46.8 |
57.41 |
43.73 |
42.32 |
58.75 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
85.94 |
91.79 |
95.6 |
114.62 |
120.38 |
107.27 |
112.06 |
106.65 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
6.59 |
1.414 |
1.209 |
|
0.672 |
1.339 |
1.79 |
|
|
Total Current Assets
|
|
278.37 |
285.74 |
248.68 |
316.78 |
330.35 |
294.93 |
307.21 |
322.47 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
325.64 |
278.37 |
285.74 |
248.68 |
316.78 |
649.48 |
665.79 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
969.47 |
983.84 |
1 036.51 |
1 012.46 |
1 092.84 |
1 133.77 |
1 112.91 |
1 155.52 |
1 196.13 |
|
|
Short Term Debt
|
|
36.73 |
66.72 |
36.8 |
105.83 |
|
87.67 |
85.5 |
118.99 |
|
|
Long Term Debt
|
|
50.4 |
49.4 |
38.39 |
38.15 |
61.93 |
40.8 |
35 |
35 |
|
|
Задолженность, млрд
|
260.05 |
251.03 |
277.08 |
224.33 |
300.61 |
315.68 |
276.32 |
297.58 |
315.17 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-73.6 |
-37.7 |
0.02 |
-18.51 |
11.94 |
|
4.95 |
-10.12 |
29.57 |
|
|
Долг, млрд
|
109.28 |
92.73 |
121.82 |
75.19 |
143.98 |
|
132.68 |
124.7 |
159.18 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
15.36 |
14.48 |
13.46 |
15.31 |
11.66 |
12.27 |
|
11.32 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
12.37 |
11.66 |
10.96 |
11.44 |
7.6 |
8.98 |
|
8.29 |
4.50 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
0 |
10.03 |
10.03 |
10.03 |
4.94 |
|
|
ROCE, %
|
19.88 |
19.19 |
18.34 |
19.1 |
16.85 |
13.17 |
|
14.18 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.51 |
18.88 |
19.65 |
21.83 |
14.97 |
17.83 |
|
17.83 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.23 |
11.21 |
11.12 |
12.85 |
10.45 |
10.03 |
|
10.03 |
4.94 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
14.78 |
14.77 |
14.77 |
7.12 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.27 |
3.04 |
3.5 |
3.6 |
1.9891 |
3.67 |
2.87 |
1.8508 |
3.64 |
7.94 |
|
|
ROA, %
|
2.27 |
2.15 |
2.47 |
2.59 |
1.4319 |
2.57 |
2.04 |
1.334 |
2.59 |
4.50 |
|
|
ROCE, %
|
4.01 |
3.86 |
4.5 |
3.85 |
3.07 |
|
3.72 |
2.45 |
4.6 |
9.63 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.49 |
15.31 |
17.11 |
16.25 |
13.04 |
|
15.4 |
11.87 |
18.01 |
11.93 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
11.4 |
10.22 |
11.51 |
12.85 |
7.22 |
9.04 |
10.49 |
7.63 |
12.35 |
4.94 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.451 |
0.481 |
0.522 |
0.501 |
0.459 |
2.29 |
|
2.29 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.101 |
0.294 |
0.387 |
0.377 |
0.376 |
|
0.3702 |
|
Всего задолженность
|
|
|
97.06 |
206.35 |
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
18984 |
18984 |
18909 |
|
|
|
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.134 |
0.126 |
0.122 |
0.139 |
0.14 |
0.868 |
0.27 |
0.598 |
0.066 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.099 |
0.098 |
0.09 |
0.089 |
0.1 |
|
0.127 |
0.113 |
0.136 |
|