1. Резюме
Плюсы
- Цена (2769.5 ¥) меньше справедливой цены (21545.5 ¥)
Минусы
- Дивиденды (1.0387%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-20.53%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 2.03% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
MISUMI Group Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -12% | 1.5% |
90 дней | 22.9% | -79% | 8% |
1 год | -20.5% | 70801945.5% | 33% |
9962_T vs Сектор: MISUMI Group Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801966.08% за последний год.
9962_T vs Рынок: MISUMI Group Inc. значительно отстал от рынка на -53.55% за последний год.
Стабильная цена: 9962_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9962_T с недельной волатильностью в -0.3948% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2769.5 ¥) ниже справедливой (21545.5 ¥).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2769.5 ¥) ниже справедливой на 678%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.75) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.75) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.46) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4437.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (15524.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4437.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (15524.45%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0387% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0387% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0387% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.96%) находятся на комфортном уровне.