1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.2171%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (2769.5 ¥) выше справедливой оценки (1127.39 ¥)
- Дивиденды (1.8292%) меньше среднего по сектору (5.83%).
- Текущий уровень задолженности 2.03% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 11:17 Solar Stocks Slide As SolarEdge Announces Latest Round Of Layoffs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/c6c4681a-7844-3659-868...
источник:
16 Июль 10:44 Apple Stock Hits Record High As iPhone Maker Gets Fresh Buy Rating
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/97799b77-14f5-3bbc-8b0...
источник:
16 Июль 10:24 Apple hits all-time high as Morgan Stanley touts stock as 'top pick' for AI
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/apple-hits-time-hig...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MISUMI Group Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 23.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.2% | -100% | 3.7% |
9962_T vs Сектор: MISUMI Group Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.22% за последний год.
9962_T vs Рынок: MISUMI Group Inc. незначительно отстал от рынка на -3.45% за последний год.
Стабильная цена: 9962_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9962_T с недельной волатильностью в 0.0042% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2769.5 ¥) выше справедливой (1127.39 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2769.5 ¥) выше справедливой на 59.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.84) ниже чем у рынка в целом (82.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (47.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.47) ниже чем у рынка в целом (47.15).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.51) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.51) ниже чем у рынка в целом (61.33).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.57%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (9.68%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.45%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8292% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8292% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8292% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.96%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке