1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
Минусы
- Цена (40720 ¥) выше справедливой оценки (11470.06 ¥)
- Дивиденды (0.7817%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (27.45%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 14.09% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 23:16 Uniqlo Owner Raises Profit Forecast After First-Half Profit Rose on Overseas Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/a7756cf7-0fd6-3cda-8cf...
источник:
6 Апреля 21:43 Uniqlo, After Its U.S. Retreat, Plans to Open Dozens of New Stores
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/758694e3-b8a1-3230-ba8...
источник:
9 Марта 22:36 Parent Companies of Zara, Uniqlo and H&M Invest 40 Million Euros in Infinited Fiber Company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Fast Retailing Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | 2.5% | -86.7% | 8% |
1 год | 27.4% | 62883200.1% | 33% |
9983_T vs Сектор: Fast Retailing Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883172.63% за последний год.
9983_T vs Рынок: Fast Retailing Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -5.57% за последний год.
Стабильная цена: 9983_T не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: 9983_T с недельной волатильностью в 0.5279% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (40720 ¥) выше справедливой (11470.06 ¥).
Цена выше справедливой: Текущая цена (40720 ¥) выше справедливой на 71.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.45) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.45) ниже чем у рынка в целом (65.9).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.45) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (30.79).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.69) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (30.78).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.39) выше чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.39) ниже чем у рынка в целом (45.02).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (5.84%) ниже средней доходности за 5 лет (16.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.84%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.95%) выже чем у рынка в целом (9.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.7%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (4.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7817% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7817% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7817% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (24.66%) находятся на не комфортном уровне.