TSE: 9983_T - Fast Retailing Co., Ltd.

Доходность за полгода: +13.81%
Сектор: Consumer Cyclical

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥					2 730		10 010
Выручка, млрд ¥	2 130.06	2 290.55	2 008.85	2 132.99	2 390	2 549.5	2 766.56
Чистая прибыль, млрд ¥	154.81	162.58	90.36	169.85	264.82	279.88	296.23
EV, млрд ¥	4 293.72	5 275.33	6 102.22	6 916.84	1 730	10 204.28	9 768.59
EBIT, млрд ¥	231.34	257.64	149.35	249.01	421.14	425.43	447.81
EBITDA, млрд ¥	276.4	318.4	338.42	450.78	350.56	631.72	634.68
FCF, млрд ¥	127.91	234.76	195.55	352	350.42	247.82	366.06
Операционный денежный поток, млрд ¥	176.4	300.51	264.87	428.97	430.82	343.62	463.22
Баланс стоимость, млрд ¥	862.94	938.62	956.56	1 116.48	877.27	1 602.17	1 821.41
Операционная прибыль, млрд ¥	235.6	257.64	149.35	249.01	421.14	425.43	381.09
Операционные расходы, млрд ¥	814.34	862.49	826.82	825.5	910.59	992.1	1 056.41
CAPEX, млрд ¥	48.49	65.74	69.32	76.97	80.4	95.79	97.16

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥	591.59	546.13	536.02	716.39	750.96	676.15	623.05	810.83	788.17
Чистая прибыль, млрд ¥	53.25	90.99	35.5	85.07	68.32	85.13	57.71	107.8	88.11
EV, млрд ¥	5 420.23	5 947.8	8 287.22	7 760.24	7 777.2	9 697.17	9 752.96	10 958.67	13 050.7
EBIT, млрд ¥	69.87	138.42	66.75	117.08	103.19	110.31	81.15	164.95	109.75
EBITDA, млрд ¥	120.87	184.7	112.49	176.14	158.39	177.04	128.81	214.26	160.19
FCF, млрд ¥	160.98	51.01	74.24	-23.3	145.88	114.55	128.94	77.39	197.99
Операционный денежный поток, млрд ¥	180.24	73.98	92.19	-1.31	178.76	138.44	147.32	107.18	215.19
Баланс стоимость, млрд ¥	1 274.09	1 440.5	877.27	1 565.34	1 602.17	1 694.9	1 821.41	1 882.24	2 007.86
Операционная прибыль, млрд ¥	69.87	138.42	66.75	117.08	103.19	110.31	50.52	146.02	109.75
Операционные расходы, млрд ¥	220.73	217.44	252.78	263.65	258.24	254.19	280.32	664.82	242.23
CAPEX, млрд ¥	19.25	22.97	17.95	21.99	32.89	23.9	18.38	29.8	17.2

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	999.7	1 130.99	1 143.42	1 177.74	1 280	888.61	903.28
Short Term Investments	35.36	44.47	49.89	56.16	149.5	576.19	576.19
Total Receivables	54.38	61.89	69.2	53.54	62.8	222.59	222.59
Товарно материальные запасы	464.79	410.53	417.53	394.87	485.93	449.25	449.25
Амортизация, млрд	45.06	60.77	189.08	201.77	180.28	186.87	186.87
Total Current Assets	1 618.1	1 638.17	1 655.19	1 724.67	819.9	2 176.7	2 176.7
Чистые активы, млрд	1 618.1	1 638.17	1 655.19	1 724.67	819.9	1 948.82	611.06
Активы, млрд	1 953.47	2 010.56	2 411.99	2 509.98	1 362.28	3 015.62	3 303.69
Short Term Debt	34.44	4.26	114.65	117.08	130	126.99	126.99
Long Term Debt	473.47	469.18	720.88	713.05	240		240
Задолженность, млрд	1 050.69	1 027.02	1 415.91	1 347.68	485.01	1 357.65	1 430.33
Чистый долг, млрд	-999.7	-1 086.52	-627.35	-717.08	-159.75	-420.87	-437.63
Долг, млрд		513.4	466.18	460.66	720.98	467.74	465.65

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1 297.45	1 368.91	543.93	914.04	888.61	922.57	903.28	887.36	1 065.86
Short Term Investments	95.28	95.08	149.5	366.96	432.7	472.71	576.19	616.96	529.27
Total Receivables	55.86	87.47	62.8	120.79	71.34	211.17	222.59	142.88	69.13
Товарно материальные запасы	350.35	351.72	485.93	570.31	437.67	387.39	449.25	485.72	414.43
Амортизация, млрд		46.28	45.74	59.07	55.2	66.73	47.66	49.31	50.44
Total Current Assets	1 860.82	2 000.63	819.9	2 108.87	1 948.82	2 012.16	2 176.7	2 312.09	2 257.98
Чистые активы, млрд	1 860.82	2 000.63	819.9	2 108.87	1 948.82	606.27	611.06
Активы, млрд	2 593.85	2 809.75	1 362.28	3 196.82	3 015.62	3 100.62	3 303.69	3 434.99	3 495.85
Short Term Debt	114.53	121.22	130	126.09	129.04	126.16	126.99	127.99	129.12
Long Term Debt			240	594.89	579.63	580.97
Задолженность, млрд	1 319.76	1 369.25	485.01	1 579.06	1 357.65	1 353.04	1 430.33	1 498.53	1 428.18
Чистый долг, млрд	-851.39	-892.66	-159.75	-433.8	-420.87	-456.63	-437.63	-421.04	-356.94
Долг, млрд	446.06	476.25	384.19	480.25	467.74	465.94	465.65	466.32	708.93

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	505.08	530.19	294.54	553.48	890.39	912.73		964.48
Цена акции ао					26600	36720	0	0
Число акций ао, млн	306.51	306	306	306	306	306.67		307.14
FCF/акцию	417.31	765.58	637.45	1147.06	1144.23	808.18		1191.84

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	173.47	296.41	115.64	277.11	222.79	277.08	188.19	351.49	286.79
FCF/акцию	524.41	166.17	241.84	-75.9	475.72	372.84	420.46	252.32	644.44

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.42	18.05	9.54	16.39	19.22	22.58		21.95	7.94
ROA, %	9.26	8.2	4.09	6.9	6.68	12.79		12.7	4.50
ROS, %					0	11.88	10.71	10.71	4.94
ROCE, %	15.91	16.8	8.46	12.91	36.94	18.39		17.39	9.63
Рентаб EBITDA, %	12.98	13.9	16.85	21.13	13.1	24.78		22.94	11.93
Чистая рентаб, %	7.27	7.1	4.5	7.96	11.08	10.98		10.71	4.94
Operation Margin, %						18.3	13.77	13.77	7.12

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.62	7.45	2.88	6.83	5.14	6.07	3.72	6.3	4.89	7.94
ROA, %	2.03	3.37	1.7017	3.73	2.2	2.78	1.8023	3.2	2.54	4.50
ROCE, %	3.55	6.81	3.64	6.16	5.2	5.41	3.38	6.64	4.23	9.63
Рентаб EBITDA, %	20.43	33.82	20.99	24.59	21.09	26.18	20.67	26.42	20.32	11.93
Чистая рентаб, %	9	16.66	6.62	11.88	9.1	12.59	9.26	13.3	11.18	4.94

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.49	2.78	3.35	3.58	3.56	4.17		3.69	1.20
P/BV	5.86	6.47	6.76	6.57	1.75	6.41		5.45	2.28
P/E	34.19	39.13	74.48	44.95	30.02	37.96		34.45	78.59
P/FCF						28.57	27.35	27.35	57.06
E/P						0.0273	0.0296	0.0296	2.45
EV/EBITDA	15.53	16.57	18.03	15.34	2.88	16.15		15.39	10.55
EV/S						3.59	3.53	3.53
Debt/EBITDA		1.6124	1.3775	1.0219	0.6388	0.6388	0.7337	0.7337	2.51
Netdebt/Ebitda						-0.2656	-0.6895	-0.6895	0.35
Debt/Ratio						0.282	0.1409	0.1409	0.19
Debt/Equity						0.6502	0.762	0.762	1.39
Debt/Net Income						1.4055	1.5719	1.5719	42.46
Бета					0.61	1.4318	1.6729	1.6729	0.17
Индекс Альтмана					0	9.24	4.08	4.08	-7.75

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.92	3.11	3.67	3.43	3.22	3.79	3.69	4.03	4.63	1.20
P/BV	4.92	4.75	9.63	5.07	4.94	5.81	5.44	5.96	6.48	2.28
P/E	29.74	26.68	30.9	30.94	29.32	37.03	34.43	36.19	39.58	78.59
EV/EBITDA	11.27	10.85	13.95	13.06	12.31	15.54	15.23	16.15	19.18	10.55
Debt/EBITDA	3.69	2.58	3.42	2.73	2.95	2.63	3.61	2.18	4.43	2.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		38.24	48.98	49	48.99	53.09	63.47			63.47
Дивиденд	6.25	20	12.5	18.33	38.33	43.33	43.33	43.33	43.33	53.33	76.67	60	86.67	96.67	100	116.67	116.67	116.67	146.67	160	160	80	230	290	165	290
Див доход, ао, %	0.1349	0.9828	0.8542	0.8772	1.4877	1.3889	1.2597	1.7808	1.098	0.9981	1.7706	1.4412	1.3889	0.7474	0.6938	0.7491	0.8608	0.8016	0.7453	0.7197	0.5554	0.3601	0.86	0.7817	1.0255	0.7817	2.29
Дивиденды / прибыль, %																			24.7	30.12	54.22	28.85	23.21	22.68		24.66	88.06

	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.059	28.64	34.7	0.141	37.98	0.251	50.55	0.048
Дивиденды / прибыль, %	0.1108	31.47	40.78	0.2064	44.61	0.4349	46.89	0.0545	88.06

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	9.69	12.29	11.23	23.86	123.82	118.14		66.72
Расходы на обслуживание долга	3.23	7.71	7	7.56	8.43	14.93		9.89
Всего задолженность		476.66	647.46
Персонал, чел					57576	57576	59871

Investing Port

TSE: 9983_T - Fast Retailing Co., Ltd.

Отчетность Fast Retailing Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное