Анализ компании Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.74%) больше среднего по сектору (0%).
- Доходность акции за последний год (41.72%) выше чем средняя по сектору (-10.78%).
- Текущая эффективность компании (ROE=51.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=0%)
Минусы
- Цена (29.11 $) выше справедливой оценки (27.77 $)
- Текущий уровень задолженности 3.42% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -25.2% | 0.5% |
| 90 дней | 1.3% | -11.7% | -5.3% |
| 1 год | 41.7% | -10.8% | 8.7% |
CDNIF vs Сектор: Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A превзошел сектор "Industrials" на 52.5% за последний год.
CDNIF vs Рынок: Compañía de Distribución Integral Logista Holdings S.A превзошел рынок на 33.01% за последний год.
Стабильная цена: CDNIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "USA Stocks" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CDNIF с недельной волатильностью в 0.8024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.11 $) выше справедливой (27.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.11 $) выше справедливой на 4.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11) выше чем у рынка в целом (0).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.28) выше чем у сектора в целом (0).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.28) выше чем у рынка в целом (0).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.261) выше чем у сектора в целом (0).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.261) выше чем у рынка в целом (0).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у сектора в целом (0).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у рынка в целом (0).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (51.37%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (51.37%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (0%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у рынка в целом (0%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.74% выше средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (82.2%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
