Войти с помощью:

NYSE - US Foods Holding Corp.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 44.92% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 53.42%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.76$) выше справедливой оценки (1.91$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.68%).
  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (273.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.08%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

US Foods Holding Corp. Consumer Staples Индекс
7 дней -6.3% 3% -4.7%
90 дней 0% 34.7% -6.1%
1 год 0% 273.8% 20.4%

Отрицательная оценка USFD vs Сектор: US Foods Holding Corp. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на 273.83% за последний год.

Отрицательная оценка USFD vs Рынок: US Foods Holding Corp. значительно отстал от рынка на 20.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USFD с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 173.44
P/S: 0.25

3.2. Выручка

EPS 0.18
ROE 2.08%
ROA 1.94%
ROIC 2.15%
Ebitda margin 1.44%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.76$) выше справедливой (1.91$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.76$) выше справедливой на 94.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (173.44) выше чем у сектора в целом (60.09).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (173.44) выше чем у рынка в целом (69.79).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у сектора в целом (9.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.91) ниже чем у рынка в целом (8.57).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у сектора в целом (16.85).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) выше чем у рынка в целом (8.54).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-117.26%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-117.26%) ниже доходности по сектору (-5.19%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.08%) ниже чем у сектора в целом (18%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.08%) ниже чем у рынка в целом (8.24%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROE компании (1.94%) ниже чем у сектора в целом (4.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROE компании (1.94%) ниже чем у рынка в целом (2.74%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.15%) ниже чем у сектора в целом (8.53%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.15%) ниже чем у рынка в целом (3.17%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.92%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 53.42% до 44.92%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 14307.69%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.68%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано