1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (33.32%) выше чем средняя по сектору (-95.98%).
- Текущий уровень задолженности 39.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.44%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (50.42 $) выше справедливой оценки (24.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:46 US Foods to Host First Quarter 2024 Financial Results Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-foods-host-first...
источник:
6 Апреля 07:06 Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving US Foods Holding Corp.'s (NYSE:USFD) Stock Up Recently?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/financials-role-pla...
источник:
23 Марта 07:11 US Foods Spring Scoop Introduces Great Tasting Menu Solutions Aimed at Trending Dietary and Lifestyle Preferences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-foods-spring-sco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
US Foods Holding Corp. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -93.2% | -0.7% |
90 дней | 11.3% | -94.1% | 9% |
1 год | 33.3% | -96% | 31.6% |
USFD vs Сектор: US Foods Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на 129.3% за последний год.
USFD vs Рынок: US Foods Holding Corp. превзошел рынок на 1.7323% за последний год.
Стабильная цена: USFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USFD с недельной волатильностью в 0.6407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.42 $) выше справедливой (24.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.42 $) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.26) ниже чем у сектора в целом (34.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.26) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (10.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у сектора в целом (4.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3164) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.29%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (42.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (6.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (42.94%) превышает доходность по сектору (-70.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3834%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 12.68% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Покупка | 33.01 | 2 694 110 | 81615 |
11.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Покупка | 18.53 | 601 447 | 32458 |
07.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Продажа | 53.99 | 451 626 | 8365 |
07.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Покупка | 13.29 | 265 800 | 20000 |