1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (21.82%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 39.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.44%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (53.6 $) выше справедливой оценки (18.95 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 12:51 Bullish Bets: 3 Stocks Getting the Green Light From Wall Street
![Bullish Bets: 3 Stocks Getting the Green Light From Wall Street](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ULtN2crIdUN44vXd8_wM0w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3d64ce8ba54f1279dec506095df6a440.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-bets-3-stoc...
источник:
22 Июнь 12:15 Is It Too Late To Consider Buying US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD)?
![Is It Too Late To Consider Buying US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mxfpdcglCcmmm7299yo7AQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/83f76d21c91eb2ec8cc8f3adfb3843d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-consider-buying...
источник:
8 Июнь 10:21 US Foods Hosts 2024 Investor Day and Introduces 2025 to 2027 Financial Targets
![US Foods Hosts 2024 Investor Day and Introduces 2025 to 2027 Financial Targets](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/44zg5k2MpOr67wMplitJ9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e4a1360de9b5d69c662024a309957684.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-foods-hosts-2024...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
US Foods Holding Corp. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -0.7% | -37% | -4.6% |
1 год | 21.8% | -62.1% | 15% |
USFD vs Сектор: US Foods Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Staples" на 83.95% за последний год.
USFD vs Рынок: US Foods Holding Corp. превзошел рынок на 6.81% за последний год.
Стабильная цена: USFD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USFD с недельной волатильностью в 0.4196% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (53.6 $) выше справедливой (18.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.6 $) выше справедливой на 64.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.38) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.38) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3181) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3181) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.35) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.35) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3834%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Покупка | 33.01 | 2 694 110 | 81615 |
11.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Покупка | 18.53 | 601 447 | 32458 |
07.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Продажа | 53.99 | 451 626 | 8365 |
07.03.2024 | Rickard David A EVP Strategy Revenue Mgmt |
Покупка | 13.29 | 265 800 | 20000 |