1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.94%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Текущий уровень задолженности 0% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.75%.
Минусы
Цена (10.69 €) выше справедливой оценки (9.55 €)
Дивиденды (3.04%) меньше среднего по сектору (4.57%).
Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:19 Deutsche Bank (DB) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
![Deutsche Bank (DB) to Report Q2 Results: Wall Street Expects Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VTIEeK3kC1LSRagoaCru6Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/bdc2850a48a0f40806db817a9e24f36f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-db-re...
источник:
21 Июль 18:14 Deutsche Bank's profit streak at risk as Postbank lawsuit looms
![Deutsche Bank's profit streak at risk as Postbank lawsuit looms](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uIAHIhdMlKPlQTGsnN6Ryw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/afc6d706518820791d9bee61e86ade09.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-banks-prof...
источник:
21 Июль 17:56 Deutsche Bank Is Urging Its Rainmakers to Think Big on M&A Deals
![Deutsche Bank Is Urging Its Rainmakers to Think Big on M&A Deals](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lk5oexjk7NDOQeJkI.dgyw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/f4cabf0d4a4e9e4dad7cd2212d6bc193.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/deutsche-bank-urgin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Deutsche Bank AG | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 0% | -96.8% | -13.1% |
1 год | -9.9% | -96.9% | 3.7% |
DB vs Сектор: Deutsche Bank AG превзошел сектор "Financials" на 86.96% за последний год.
DB vs Рынок: Deutsche Bank AG значительно отстал от рынка на -13.61% за последний год.
Стабильная цена: DB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "XETRA German Electronic Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DB с недельной волатильностью в -0.1912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.69 €) выше справедливой (9.55 €).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.69 €) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.3) ниже чем у рынка в целом (32.25).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.28) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.28) ниже чем у рынка в целом (4.17).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.75) ниже чем у рынка в целом (4.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (30.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (17.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (17.16%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у рынка в целом (10.36%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.34%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (0%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.04% ниже средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (13.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке