1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (4.5%) выше чем средняя по сектору (-99.19%).
- Текущий уровень задолженности 179.78% уменьшился за 5 лет с 243.83%.
Минусы
- Цена (137.62 $) выше справедливой оценки (55.83 $)
- Дивиденды (1.8083%) меньше среднего по сектору (2.2%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-19.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 02:37 Yum (YUM) Down 1.2% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/yum-yum-down-1-2-15...
источник:
31 Августа 02:47 Prediction: The New Starbucks CEO Will Eventually Make This Big Move
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/prediction-starbuck...
источник:
31 Августа 02:37 Restaurant Brands International Is Undervalued Following Recent Pullback
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/restaurant-brands-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
YUM! Brands | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -99.2% | 2.2% |
90 дней | 0.6% | -99.3% | 4.5% |
1 год | 4.5% | -99.2% | 28.3% |
YUM vs Сектор: YUM! Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 103.69% за последний год.
YUM vs Рынок: YUM! Brands значительно отстал от рынка на -23.76% за последний год.
Стабильная цена: YUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YUM с недельной волатильностью в 0.0866% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (137.62 $) выше справедливой (55.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (137.62 $) выше справедливой на 59.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.71) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.71) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.24) выше чем у сектора в целом (2.7).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.44) ниже чем у сектора в целом (49.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.44) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.09%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.45%) выже чем у сектора в целом (7.33%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.45%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8083% ниже средней по сектору '2.2%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8083% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8083% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.45%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2024 | Gibbs David W Chief Executive Officer |
Продажа | 129.21 | 485 313 | 3756 |
16.01.2024 | Gibbs David W Chief Executive Officer |
Покупка | 50.22 | 308 803 | 6149 |
28.04.2023 | Catlett Scott Chief Legal &Franchise Officer |
Продажа | 140 | 357 420 | 2553 |
28.04.2023 | Catlett Scott Chief Legal &Franchise Officer |
Покупка | 50.22 | 170 396 | 3393 |
29.03.2021 | Gibbs David W Chief Executive Officer |
Продажа | 108 | 138 456 | 1282 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке