1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.76%) выше чем средняя по сектору (-95.06%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.7304%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.07%)
Минусы
- Цена (66.04 $) выше справедливой оценки (6.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.94%).
- Текущий уровень задолженности 1.187% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Сентября 05:18 This Incredibly Cheap Artificial Intelligence (AI) Stock Soared 17% Since Aug. 21. Is It Still Worth Buying Hand Over Fist?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/incredibly-cheap-ar...
источник:
31 Августа 04:39 Cathie Wood unloads $6 million of Zoom Video Communications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-unloads...
источник:
31 Августа 04:05 Decoding Zoom Video Communications Inc (ZM): A Strategic SWOT Insight
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/decoding-zoom-video...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zoom | Telecom | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.9% | -94.6% | 1.7% |
90 дней | 17.5% | -94.1% | 1.3% |
1 год | -4.8% | -95.1% | 31.1% |
ZM vs Сектор: Zoom превзошел сектор "Telecom" на 90.31% за последний год.
ZM vs Рынок: Zoom значительно отстал от рынка на -35.81% за последний год.
Стабильная цена: ZM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZM с недельной волатильностью в -0.0915% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (66.04 $) выше справедливой (6.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (66.04 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у сектора в целом (33.88).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у сектора в целом (-46.85).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) выше чем у сектора в целом (4.77).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) ниже чем у сектора в целом (483.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) выше чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 252.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (252.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7304%) выже чем у сектора в целом (-8.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7304%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у сектора в целом (7.68%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (12.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке