NASDAQ: ZM - Zoom

Доходность за полгода: -1.047%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-5.78%) выше чем средняя по сектору (-93.26%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=1.7304%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-8.07%)

Минусы

  • Цена (66.16 $) выше справедливой оценки (5.87 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.94%).
  • Текущий уровень задолженности 1.187% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Airbnb

Vodafone

Comcast Corporation

Fortinet

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zoom Telecom Индекс
7 дней -0.8% -92.7% 4.7%
90 дней 17.7% -92% -1%
1 год -5.8% -93.3% 27%

ZM vs Сектор: Zoom превзошел сектор "Telecom" на 87.48% за последний год.

ZM vs Рынок: Zoom значительно отстал от рынка на -32.76% за последний год.

Стабильная цена: ZM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZM с недельной волатильностью в -0.1112% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 220.01
P/S: 5.19
Больше данных по ZM

3.2. Выручка

EPS 0.3409
ROE 1.7304%
ROA 1.3229%
ROIC 24.39%
Ebitda margin 8.32%
Больше данных по ZM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (66.16 $) выше справедливой (5.87 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (66.16 $) выше справедливой на 91.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у сектора в целом (33.88).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (220.01) выше чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у сектора в целом (-46.85).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.68) выше чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.19) выше чем у сектора в целом (4.77).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.19) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) ниже чем у сектора в целом (483.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.75) выше чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 252.89%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (252.89%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-34.56%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.7304%) выже чем у сектора в целом (-8.07%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.7304%) ниже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у сектора в целом (7.68%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3229%) ниже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у сектора в целом (12.03%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (24.39%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.187%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.187%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 93.06% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zoom

Перейти на форум акций "Zoom" ⇨