NASDAQ: EVGO - EVgo, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Ключевая ставка
Excess Key Rate — Желаемое превышение ключевой ставки
EPS = -0.4647
CAGR EPS = 38.86%
Key Rate = 0.0483
Excess Key Rate = 2
Price = 4.99 + (4.99 * 38.86% / 100) = 6.93

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.5708
Ebitda Yield = 0.3827
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 2.1E-5
Debt = 0.068
Market Cap = 0.4322
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.4322 / (0.4322 + 0.068) = 0.864
Weight Cost Debt = 100% - 0.864 = 0.136
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 36.01
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 36.01 * 5.94 + 0 = 2.16
WACC = (2.1E-5 / 0.068) * (100% - 0.864) * (1 - 0.21) + 2.16 + 0.864 = 1.89
Terminal Value = Discount (-0.5708 * (1 + 0.3827) / (1.89 - 0.3827)) = -1.98
Company Value = ∑ (-0.5708 / (1 + 1.89) ^ 5) = -1.55
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-1.98 + -1.55) / 90590000 = -38.88

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Справедливая цена
Terminal Value — стоимость в постпрогнозный период
Company Value — стоимость в прогнозный период
Count shares - Количество акций
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.9265
FCF Yield = 0.3644
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Расходы на обслуживание долга
Debt - Долг
Weight Debt - Вес капитализации относительно долга
Weight Cost Debt - Вес долга относительно капитализации
Tax - Налог
Interest Expense = 2.1E-5
Debt = 0.068
Market Cap = 0.4322
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.4322 / (0.4322 + 0.068) = 0.864
Weight Cost Debt = 100% - 0.864 = 0.136
Tax = 0.21
Cost Of Equity — ставка дисконтирования
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — безрисковая ставка доходности
β (beta) — определяет меру риска акции (актива) по отношению к рынку и показывает чувствительность изменения доходности акции по отношению к изменению доходности рынка. Коэффициент бета может быть рассчитан не только для отдельной акции, но также и для инвестиционного портфеля.
Risk Premium — риск премиум — премия за риск вложения в акции
Country Premium - страновой риск
k(f) = 2.44
β = 36.01
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.44 + 36.01 * 5.94 + 0 = 2.16
WACC = (2.1E-5 / 0.068) * (100% - 0.864) * (1 - 0.21) + 2.16 + 0.864 = 1.89
Terminal Value = Discount (-0.9265 * (1 + 0.3644) / (1.89 - 0.3644)) = -3.33
Company Value = ∑ (-0.9265 / (1 + 1.89) ^ 5) = -2.56
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-3.33 + -2.56) / 90590000 = -65.01